| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 025.00 | 9 900.00 | 125.00 | 10 025.00 |
AP Constructions | 27 925.00 | 21 089.00 | 6 836.00 | 27 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 14 298.00 | 381.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 355.00 | 138 003.00 | 32 352.00 | 170 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 502.00 | 183 290.00 | 41 211.00 | 224 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 333 754.00 | | 333 754.00 | 333 754.00 |
BN En cours de production de biens | 478 091.00 | | 478 091.00 | 478 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505 765.00 | 236 810.00 | 2 268 955.00 | 2 505 765.00 |
BZ Autres créances | 200 831.00 | | 200 831.00 | 200 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 126 030.00 | | 126 030.00 | 126 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 649 825.00 | 236 810.00 | 3 413 016.00 | 3 649 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 327.00 | 420 100.00 | 3 454 227.00 | 3 874 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 816 731.00 | 830 549.00 | | 816 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 730.00 | 3 222.00 | | 14 730.00 |
DL TOTAL (I) | 997 781.00 | 1 000 091.00 | | 997 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 108.00 | 661 177.00 | | 1 032 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 531.00 | | | 9 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 655.00 | 475 848.00 | | 441 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 080.00 | 492 751.00 | | 441 080.00 |
EA Autres dettes | 32 073.00 | 46 014.00 | | 32 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 446.00 | 2 175 790.00 | | 2 456 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 454 227.00 | 3 175 881.00 | | 3 454 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 540 800.00 | 1 793 683.00 | | 1 540 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 591 141.00 | | 3 591 141.00 | 3 591 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 591 141.00 | | 3 591 141.00 | 3 591 141.00 |
FM Production stockée | | | 91 925.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 750 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 13 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 704 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 940.00 | 77 171.00 | | 6 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 289.00 | 4 475.00 | | 38 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 289.00 | 4 475.00 | | 38 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 909.00 | 4 474.00 | | 18 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 746 586.00 | 2 218 665.00 | | 3 746 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 856.00 | 2 215 444.00 | | 3 731 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 730.00 | 3 222.00 | | 14 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 097.00 | 1 500.00 | 1 945.00 | 238 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 040.00 | | 224 502.00 | 17 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 040.00 | | 212 959.00 | 17 040.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 054.00 | | 1 945.00 | 228 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | 1 500.00 | | 18.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 809.00 | 12 481.00 | | 170 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 230.00 | 671.00 | | 9 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 579.00 | 11 810.00 | | 161 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229 310.00 | 7 500.00 | | 229 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 310.00 | 7 500.00 | | 229 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 310.00 | 7 500.00 | | 229 310.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 655.00 | 441 655.00 | | 441 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 147.00 | 2 135 147.00 | | 2 135 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 370 618.00 | 370 618.00 | | 370 618.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 032 108.00 | 125 993.00 | 906 115.00 | 1 032 108.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 335.00 | 133 335.00 | | 133 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 713 468.00 | 2 711 951.00 | 1 518.00 | 2 713 468.00 |
VW T.V.A. | 392 441.00 | 392 441.00 | | 392 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 915.00 | 1 540 800.00 | 906 115.00 | 2 446 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 597.00 | 10 171.00 | | 20 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 339.00 | 22 383.00 | | 56 339.00 |
ST Autres comptes | 177 873.00 | 165 197.00 | | 177 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 473.00 | 135 633.00 | | 249 473.00 |
YT Sous‐traitance | 941 605.00 | 630 517.00 | | 941 605.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 727.00 | 3 103.00 | | 1 727.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 469.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 597.00 | 12 640.00 | | 20 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 405.00 | 500 798.00 | | 581 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 811.00 | 307 793.00 | | 524 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 017.00 | 956 833.00 | | 1 427 017.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |