| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 566.00 | 10 243.00 | 1 323.00 | 11 566.00 |
AP Constructions | 39 317.00 | 24 969.00 | 14 348.00 | 39 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 22 822.00 | 177.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 676.00 | 114 125.00 | 69 551.00 | 183 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 089.00 | 172 160.00 | 91 929.00 | 264 089.00 |
BN En cours de production de biens | 687 898.00 | | 687 898.00 | 687 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 298 027.00 | 188 281.00 | 3 109 746.00 | 3 298 027.00 |
BZ Autres créances | 362 330.00 | | 362 330.00 | 362 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 217 430.00 | | 217 430.00 | 217 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 785.00 | 188 281.00 | 4 388 504.00 | 4 576 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 840 874.00 | 360 441.00 | 4 480 433.00 | 4 840 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 746 542.00 | 680 357.00 | | 746 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 229.00 | 266 202.00 | | 82 229.00 |
DL TOTAL (I) | 995 091.00 | 1 112 878.00 | | 995 091.00 |
DP Provisions pour risques | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 684.00 | 233 296.00 | | 317 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 067.00 | 412 891.00 | | 751 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 775.00 | 114 100.00 | | 45 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 016.00 | 3 611 120.00 | | 1 486 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 848 250.00 | 704 524.00 | | 848 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 792.00 | 5 075 931.00 | | 3 448 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 433.00 | 6 225 359.00 | | 4 480 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 401 615.00 | 4 894 710.00 | | 3 401 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
FG Production vendue services | 10 662 533.00 | 465 830.00 | 11 128 363.00 | 10 662 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 720 464.00 | 465 830.00 | 11 186 294.00 | 10 720 464.00 |
FM Production stockée | | | -343 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 020 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 382 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 840 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 671.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 935 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 515.00 | 77 605.00 | | 177 515.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 852.00 | 8 356.00 | | 15 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 553.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 852.00 | 8 909.00 | | 15 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 785.00 | 24 950.00 | | 14 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 785.00 | 25 312.00 | | 14 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 067.00 | -16 403.00 | | 1 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 960.00 | -1 800.00 | | -12 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 038 978.00 | 12 728 387.00 | | 11 038 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 956 750.00 | 12 462 185.00 | | 10 956 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 229.00 | 266 202.00 | | 82 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 161.00 | | 4 225.00 | 270 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 817.00 | | 6 531.00 | 9 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 817.00 | 480.00 | 264 089.00 | 9 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 480.00 | 245 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 036.00 | | 1 530.00 | 10 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 778.00 | | 2 695.00 | 243 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 247.00 | 16 393.00 | 480.00 | 156 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | 207.00 | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 211.00 | 16 186.00 | 480.00 | 146 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
6T Sur comptes clients | 184 610.00 | 3 671.00 | | 184 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 610.00 | 3 671.00 | | 184 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 160.00 | 3 671.00 | | 221 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 016.00 | 1 486 016.00 | | 1 486 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 343.00 | 39 343.00 | | 39 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
UX Autres créances clients | 2 907 985.00 | 2 907 985.00 | | 2 907 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 042.00 | 390 042.00 | | 390 042.00 |
VB T. V. A. | 53 312.00 | 53 312.00 | | 53 312.00 |
VC Groupe et associés | 41 946.00 | 41 946.00 | | 41 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 121.00 | 269 944.00 | 47 177.00 | 317 121.00 |
VI Groupe et associés | 751 067.00 | 751 067.00 | | 751 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 994.00 | 34 994.00 | | 34 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 661.00 | 223 661.00 | | 223 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 676 988.00 | 3 670 457.00 | 6 531.00 | 3 676 988.00 |
VW T.V.A. | 782 052.00 | 782 052.00 | | 782 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 017.00 | 3 355 840.00 | 47 177.00 | 3 403 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 617.00 | 18 176.00 | | 25 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 830.00 | 53 267.00 | | 76 830.00 |
ST Autres comptes | 485 501.00 | 575 750.00 | | 485 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 622 891.00 | 736 925.00 | | 622 891.00 |
YT Sous‐traitance | 3 567 342.00 | 3 055 436.00 | | 3 567 342.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 239.00 | 108 088.00 | | 88 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 306.00 | 18 816.00 | | 14 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 923.00 | 36 992.00 | | 39 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 516 803.00 | 1 989 303.00 | | 2 516 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 925 446.00 | 1 603 832.00 | | 1 925 446.00 |
ZE Dividendes | 200 016.00 | | | 200 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 840 803.00 | 4 529 466.00 | | 4 840 803.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |