| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
AP Constructions | 39 317.00 | 22 177.00 | 17 140.00 | 39 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 999.00 | 22 506.00 | 493.00 | 22 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 462.00 | 101 528.00 | 79 933.00 | 181 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 347.00 | | 16 347.00 | 16 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 161.00 | 156 247.00 | 113 914.00 | 270 161.00 |
BN En cours de production de biens | 1 031 712.00 | | 1 031 712.00 | 1 031 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 788.00 | 184 610.00 | 4 075 178.00 | 4 259 788.00 |
BZ Autres créances | 207 007.00 | | 207 007.00 | 207 007.00 |
CF Disponibilités | 788 081.00 | | 788 081.00 | 788 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 056.00 | 184 610.00 | 6 111 446.00 | 6 296 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 566 217.00 | 340 857.00 | 6 225 359.00 | 6 566 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 680 357.00 | 1 099 525.00 | | 680 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 202.00 | -419 168.00 | | 266 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 878.00 | 846 677.00 | | 1 112 878.00 |
DP Provisions pour risques | 36 550.00 | 38 550.00 | | 36 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 550.00 | 38 550.00 | | 36 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 296.00 | 1 387.00 | | 233 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 891.00 | 553 363.00 | | 412 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 100.00 | 61 000.00 | | 114 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 120.00 | 2 777 776.00 | | 3 611 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 524.00 | 654 406.00 | | 704 524.00 |
EA Autres dettes | | 189 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 075 931.00 | 4 237 598.00 | | 5 075 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 225 359.00 | 5 122 825.00 | | 6 225 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 894 710.00 | 4 176 598.00 | | 4 894 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 976.00 | | 79 976.00 | 79 976.00 |
FG Production vendue services | 11 896 208.00 | 92 267.00 | 11 988 475.00 | 11 896 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 976 184.00 | 92 267.00 | 12 068 451.00 | 11 976 184.00 |
FM Production stockée | | | 547 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 707 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 046 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 529 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 605.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 415 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 605.00 | 59 395.00 | | 77 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 356.00 | 1.00 | | 8 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 553.00 | 97 430.00 | | 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 909.00 | 97 671.00 | | 8 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 950.00 | -53.00 | | 24 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362.00 | 76 114.00 | | 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 312.00 | 76 187.00 | | 25 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 403.00 | 21 485.00 | | -16 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 728 387.00 | 9 037 873.00 | | 12 728 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 462 185.00 | 9 457 041.00 | | 12 462 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 202.00 | -419 168.00 | | 266 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 602.00 | | 27 478.00 | 251 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 918.00 | 270 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 918.00 | 243 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 658.00 | | 13 038.00 | 239 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | 14 440.00 | 1 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 690.00 | 16 476.00 | 8 918.00 | 148 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 654.00 | 16 476.00 | 8 918.00 | 138 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 550.00 | | 2 000.00 | 38 550.00 |
6T Sur comptes clients | 141 551.00 | 54 605.00 | 11 546.00 | 141 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 551.00 | 54 605.00 | 11 546.00 | 141 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 101.00 | 54 605.00 | 13 546.00 | 180 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 605.00 | 13 547.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 611 120.00 | 3 611 120.00 | | 3 611 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 990.00 | 37 990.00 | | 37 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
UX Autres créances clients | 3 873 714.00 | | | 3 873 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 386 074.00 | | | 386 074.00 |
VB T. V. A. | 66 724.00 | | | 66 724.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 902.00 | 164 781.00 | 67 121.00 | 231 902.00 |
VI Groupe et associés | 412 891.00 | 412 891.00 | | 412 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 098.00 | | | 13 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 286.00 | | | 24 286.00 |
VP Divers | 63.00 | | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 298.00 | | | 63 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 610.00 | 4 476 263.00 | 16 347.00 | 4 492 610.00 |
VW T.V.A. | 628 168.00 | 628 168.00 | | 628 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 961 831.00 | 4 894 710.00 | 67 121.00 | 4 961 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 176.00 | 11 027.00 | | 18 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 267.00 | 102 239.00 | | 53 267.00 |
ST Autres comptes | 575 750.00 | 596 762.00 | | 575 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 736 925.00 | 534 619.00 | | 736 925.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 3 055 436.00 | 2 750 291.00 | | 3 055 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 108 088.00 | 55 315.00 | | 108 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 816.00 | 6 035.00 | | 18 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 992.00 | 17 062.00 | | 36 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 989 303.00 | 141 881.00 | | 1 989 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 603 832.00 | 1 566 847.00 | | 1 603 832.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 529 466.00 | 4 039 226.00 | | 4 529 466.00 |