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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 290.00 | 8 477.00 | 813.00 | 9 290.00 |
AP Constructions | 27 925.00 | 16 133.00 | 11 792.00 | 27 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 678.00 | 13 946.00 | 732.00 | 14 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 726.00 | 117 685.00 | 59 040.00 | 176 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 866.00 | 156 241.00 | 72 624.00 | 228 866.00 |
BN En cours de production de biens | 575 394.00 | | 575 394.00 | 575 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 494 962.00 | 245 550.00 | 2 249 412.00 | 2 494 962.00 |
BZ Autres créances | 262 766.00 | | 262 766.00 | 262 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 91 975.00 | | 91 975.00 | 91 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 246.00 | 245 550.00 | 3 188 696.00 | 3 434 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 112.00 | 401 792.00 | 3 261 321.00 | 3 663 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 828 771.00 | 746 542.00 | | 828 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778.00 | 82 229.00 | | 1 778.00 |
DL TOTAL (I) | 996 869.00 | 995 091.00 | | 996 869.00 |
DP Provisions pour risques | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 909.00 | 317 684.00 | | 557 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508 892.00 | 751 067.00 | | 508 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 655.00 | 1 486 016.00 | | 603 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 385.00 | 848 250.00 | | 557 385.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 901.00 | 3 448 792.00 | | 2 227 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 321.00 | 4 480 433.00 | | 3 261 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 027.00 | | 23 027.00 | 23 027.00 |
FG Production vendue services | 4 205 005.00 | 602 591.00 | 4 807 596.00 | 4 205 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 228 032.00 | 602 591.00 | 4 830 623.00 | 4 228 032.00 |
FM Production stockée | | | -112 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 737 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 259 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 121.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 948.00 | 15 852.00 | | 164 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 948.00 | 15 852.00 | | 164 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 14 785.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 14 785.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 804.00 | 1 067.00 | | 164 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -677.00 | -12 960.00 | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 240.00 | 11 038 978.00 | | 4 904 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 462.00 | 10 956 750.00 | | 4 902 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 778.00 | 82 229.00 | | 1 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 089.00 | | 3 094.00 | 264 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | 247.00 | 6 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 284.00 | 32 033.00 | 228 866.00 | 6 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 276.00 | 9 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 757.00 | 219 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 992.00 | | 3 094.00 | 245 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 160.00 | 16 114.00 | 32 033.00 | 172 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 243.00 | 510.00 | 2 276.00 | 10 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 917.00 | 15 604.00 | 29 757.00 | 161 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 550.00 | | | 36 550.00 |
6T Sur comptes clients | 188 281.00 | 58 121.00 | 851.00 | 188 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 281.00 | 58 121.00 | 851.00 | 188 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 831.00 | 58 121.00 | 851.00 | 224 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 121.00 | 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 655.00 | 603 655.00 | | 603 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 599.00 | 29 599.00 | | 29 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 920.00 | 2 104 920.00 | | 2 104 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 042.00 | 390 042.00 | | 390 042.00 |
VB T. V. A. | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
VC Groupe et associés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 909.00 | 79 428.00 | 228 481.00 | 307 909.00 |
VI Groupe et associés | 508 892.00 | 508 892.00 | | 508 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 212.00 | | | 59 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VP Divers | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 370.00 | 145 370.00 | | 145 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 124.00 | 2 765 878.00 | 247.00 | 2 766 124.00 |
VW T.V.A. | 507 649.00 | 507 649.00 | | 507 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 901.00 | 1 999 420.00 | 228 481.00 | 2 227 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 524.00 | 25 617.00 | | 19 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 792.00 | 76 830.00 | | 42 792.00 |
ST Autres comptes | 284 689.00 | 485 501.00 | | 284 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 306.00 | 622 891.00 | | 286 306.00 |
YT Sous‐traitance | 1 315 154.00 | 3 567 342.00 | | 1 315 154.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 957.00 | 88 239.00 | | 41 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 328.00 | 14 306.00 | | 4 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 852.00 | 39 923.00 | | 23 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 260 624.00 | 2 516 803.00 | | 1 260 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 844 482.00 | 1 925 446.00 | | 844 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 970 897.00 | 4 840 803.00 | | 1 970 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |