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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 605 897.00 | 44 174.00 | 561 723.00 | 605 897.00 |
040 Immobilisations financières | 2 659 205.00 | 2 148 634.00 | 510 571.00 | 2 659 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 265 102.00 | 2 192 808.00 | 1 072 293.00 | 3 265 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639 092.00 | | 639 092.00 | 639 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 905 270.00 | | 905 270.00 | 905 270.00 |
072 Créances – Autres | 764 117.00 | 169 807.00 | 594 310.00 | 764 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 305 173.00 | | 1 305 173.00 | 1 305 173.00 |
084 Disponibilités | 57 172.00 | | 57 172.00 | 57 172.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 670 830.00 | 169 807.00 | 3 501 023.00 | 3 670 830.00 |
110 Total général Actif | 6 935 932.00 | 2 362 615.00 | 4 573 316.00 | 6 935 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 478 614.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -211 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 989 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 256 175.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 492.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 713 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 862 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 315 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 573 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 476 615.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 388 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
222 Production stockée | 119 092.00 | | | 119 092.00 |
230 Autres produits | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 103.00 | | | 209 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538 713.00 | | | 538 713.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -520 000.00 | | | -520 000.00 |
242 Autres charges externes. | 159 676.00 | | | 159 676.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 420.00 | | | 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 214.00 | | | 209 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110.00 | | | -110.00 |
280 Produits financiers | 2 971 689.00 | | | 2 971 689.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 1 980 836.00 | | | 1 980 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 989 243.00 | | | 989 243.00 |