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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 412.00 | 712.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 2 823 715.00 | 2 483 003.00 | 340 712.00 | 2 823 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 824 839.00 | 2 483 415.00 | 341 424.00 | 2 824 839.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 413 106.00 | | 413 106.00 | 413 106.00 |
072 Créances – Autres | 562 294.00 | 139 943.00 | 422 351.00 | 562 294.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 913 280.00 | 149 900.00 | 1 763 381.00 | 1 913 280.00 |
084 Disponibilités | 35 448.00 | | 35 448.00 | 35 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 924 499.00 | 289 843.00 | 2 634 657.00 | 2 924 499.00 |
110 Total général Actif | 5 749 339.00 | 2 773 258.00 | 2 976 081.00 | 5 749 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 478 614.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 545 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -507 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 764 490.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 976 081.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 354 378.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 549 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 236.00 | | | 52 236.00 |
222 Production stockée | -649 092.00 | | | -649 092.00 |
230 Autres produits | 33 601.00 | | | 33 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 745.00 | | | 151 745.00 |
242 Autres charges externes. | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 059.00 | | | 108 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 686.00 | | | 43 686.00 |
280 Produits financiers | 2 019 082.00 | | | 2 019 082.00 |
290 Produits exceptionnels | 420 751.00 | | | 420 751.00 |
294 Charges financières | 2 458 679.00 | | | 2 458 679.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532 493.00 | | | 532 493.00 |
310 Bénéfice ou perte | -507 652.00 | | | -507 652.00 |