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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 829 549.00 | 2 484 127.00 | 345 422.00 | 2 829 549.00 |
BZ Autres créances | 819 053.00 | | 819 053.00 | 819 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 489 262.00 | 54 974.00 | 1 434 288.00 | 1 489 262.00 |
CF Disponibilités | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 362 479.00 | 54 974.00 | 2 307 504.00 | 2 362 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 028.00 | 2 539 101.00 | 2 652 926.00 | 5 192 028.00 |
CU Autres participations | 2 649 325.00 | 2 303 903.00 | 345 422.00 | 2 649 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 614.00 | 2 478 614.00 | | 2 478 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 862.00 | 247 862.00 | | 247 862.00 |
DG Autres réserves | | 38 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 478.00 | 137 232.00 | | -183 478.00 |
DL TOTAL (I) | 2 542 998.00 | 2 901 722.00 | | 2 542 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 488.00 | | | 94 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | 133 242.00 | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | 79 091.00 | | 13 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 928.00 | 212 334.00 | | 109 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 926.00 | 3 114 056.00 | | 2 652 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 545 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 542 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 625.00 | | | 71 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168 996.00 | 1.00 | | 168 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 996.00 | 1.00 | | 168 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 371.00 | -1.00 | | -97 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 632 109.00 | 2 847 923.00 | | 2 632 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 815 588.00 | 2 710 691.00 | | 2 815 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 478.00 | 137 232.00 | | -183 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 337.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 337.00 | | 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 092.00 | 54 974.00 | 10 092.00 | 10 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 923.00 | 54 974.00 | 15 923.00 | 15 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 923.00 | 54 974.00 | 15 923.00 | 15 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 488.00 | 94 488.00 | | 94 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 438.00 | 819 438.00 | | 819 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 928.00 | 109 928.00 | | 109 928.00 |