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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 605 547.00 | 65 969.00 | 539 578.00 | 605 547.00 |
040 Immobilisations financières | 2 823 715.00 | 2 148 634.00 | 675 081.00 | 2 823 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 429 262.00 | 2 214 603.00 | 1 214 659.00 | 3 429 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639 092.00 | | 639 092.00 | 639 092.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 850 410.00 | | 850 410.00 | 850 410.00 |
072 Créances – Autres | 640 954.00 | 172 034.00 | 468 920.00 | 640 954.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 177 416.00 | 4 278.00 | 1 173 138.00 | 1 177 416.00 |
084 Disponibilités | 64 686.00 | | 64 686.00 | 64 686.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 373 033.00 | 176 312.00 | 3 196 722.00 | 3 373 033.00 |
110 Total général Actif | 6 802 296.00 | 2 390 915.00 | 4 411 381.00 | 6 802 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 478 614.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 529 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 272 142.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 392 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 544 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 697 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 139 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 411 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 169 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 371 678.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
242 Autres charges externes. | 41 413.00 | | | 41 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 152.00 | | | 129 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 252.00 | | | -64 252.00 |
280 Produits financiers | 98 881.00 | | | 98 881.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 967.00 | | | 15 967.00 |