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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 124.00 | 787.00 | 337.00 | 1 124.00 |
040 Immobilisations financières | 2 996 425.00 | 2 483 003.00 | 513 422.00 | 2 996 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 997 549.00 | 2 483 790.00 | 513 759.00 | 2 997 549.00 |
072 Créances – Autres | 1 131 049.00 | 5 831.00 | 1 125 217.00 | 1 131 049.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 363 123.00 | 10 092.00 | 1 353 031.00 | 1 363 123.00 |
084 Disponibilités | 121 654.00 | | 121 654.00 | 121 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 616 220.00 | 15 924.00 | 2 600 297.00 | 2 616 220.00 |
110 Total général Actif | 5 613 770.00 | 2 499 713.00 | 3 114 056.00 | 5 613 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 478 614.00 | |
126 Réserve légale | | | 247 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 137 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 901 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 092.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 133 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 212 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 114 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 172 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
242 Autres charges externes. | 57 054.00 | | | 57 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 721.00 | | | 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 721.00 | | | 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 375.00 | | | 375.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 186.00 | | | 113 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | -98 155.00 | | | -98 155.00 |
280 Produits financiers | 2 832 893.00 | | | 2 832 893.00 |
294 Charges financières | 2 597 505.00 | | | 2 597 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 137 232.00 | | | 137 232.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 824 839.00 | | | 2 824 839.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 711.00 | | | 172 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |