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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 179 100.00 | 179 100.00 | | 179 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 550 049.00 | 2 484 127.00 | 1 065 922.00 | 3 550 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
BZ Autres créances | 595 893.00 | 8 347.00 | 587 545.00 | 595 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 689 988.00 | 85 842.00 | 1 604 147.00 | 1 689 988.00 |
CF Disponibilités | 64 002.00 | | 64 002.00 | 64 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 878.00 | 94 189.00 | 2 262 689.00 | 2 356 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 927.00 | 2 578 316.00 | 3 328 611.00 | 5 906 927.00 |
CU Autres participations | 2 649 825.00 | 2 303 903.00 | 345 922.00 | 2 649 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 478 614.00 | 2 478 614.00 | | 2 478 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 247 863.00 | 247 863.00 | | 247 863.00 |
DH Report à nouveau | -183 478.00 | | | -183 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 197.00 | -183 478.00 | | 30 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 196.00 | 2 542 999.00 | | 2 573 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 969.00 | 94 488.00 | | 396 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 094.00 | 1 273.00 | | 349 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658.00 | 13 866.00 | | 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 554.00 | 300.00 | | 8 554.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 415.00 | 109 928.00 | | 755 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 611.00 | 2 652 927.00 | | 3 328 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 974.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 91 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | 71 625.00 | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168 996.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 336.00 | 168 996.00 | | 10 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 008.00 | -97 371.00 | | -9 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 078.00 | 2 632 110.00 | | 233 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 880.00 | 2 815 588.00 | | 202 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 197.00 | -183 478.00 | | 30 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 974.00 | 63 321.00 | 85 841.00 | 54 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 974.00 | 63 321.00 | 85 841.00 | 54 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 974.00 | 63 321.00 | 85 841.00 | 54 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 974.00 | 54 974.00 | 85 841.00 | 54 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602 888.00 | 602 888.00 | | 602 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 322 888.00 | 602 888.00 | 720 000.00 | 1 322 888.00 |
VW T.V.A. | | 8 347.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 974.00 | 63 321.00 | 85 841.00 | 54 974.00 |