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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 78 927.00 | 35 232.00 | 43 695.00 | 78 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 4 437.00 | 957.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 463.00 | 57 377.00 | 56 086.00 | 113 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 091 624.00 | 97 046.00 | 1 994 578.00 | 2 091 624.00 |
BT Marchandises | 231 865.00 | | 231 865.00 | 231 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 268.00 | | 29 268.00 | 29 268.00 |
BZ Autres créances | 221 043.00 | | 221 043.00 | 221 043.00 |
CF Disponibilités | 28 701.00 | | 28 701.00 | 28 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 877.00 | | 510 877.00 | 510 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 501.00 | 97 046.00 | 2 505 454.00 | 2 602 501.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 540 252.00 | 429 264.00 | | 540 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 208.00 | 110 988.00 | | 137 208.00 |
DL TOTAL (I) | 699 460.00 | 562 252.00 | | 699 460.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 621.00 | 962 809.00 | | 812 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 610.00 | 681 458.00 | | 667 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 286.00 | 171 789.00 | | 221 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 393.00 | 59 895.00 | | 93 393.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 994.00 | 1 887 035.00 | | 1 805 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 454.00 | 2 474 287.00 | | 2 505 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 422.00 | 443 024.00 | | 1 191 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 888.00 | 27 735.00 | | 47 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 236 405.00 | | 2 236 405.00 | 2 236 405.00 |
FG Production vendue services | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 249 743.00 | | 2 249 743.00 | 2 249 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 616 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 338.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275.00 | | | 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 224.00 | 31 798.00 | | 19 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | 24 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 24 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 306.00 | 22 209.00 | | 25 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 306.00 | 47 209.00 | | 25 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | -23 209.00 | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 613.00 | 31 867.00 | | 40 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 288 725.00 | 2 151 705.00 | | 2 288 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 516.00 | 2 040 718.00 | | 2 151 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 208.00 | 110 988.00 | | 137 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 624.00 | | | 2 091 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 091 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 784.00 | | | 197 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 708.00 | 19 338.00 | | 77 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 708.00 | 19 338.00 | | 77 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 286.00 | 221 286.00 | | 221 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 29 268.00 | | | 29 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
VB T. V. A. | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 888.00 | 47 888.00 | | 47 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 732.00 | 150 160.00 | 563 829.00 | 764 732.00 |
VI Groupe et associés | 667 610.00 | 667 610.00 | | 667 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 342.00 | | | 170 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 558.00 | | | 194 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 111.00 | 250 311.00 | 3 800.00 | 254 111.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 994.00 | 1 191 422.00 | 563 829.00 | 1 805 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 886.00 | 6 761.00 | | 7 886.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 200.00 | 16 930.00 | | 18 200.00 |
ST Autres comptes | 41 805.00 | 43 436.00 | | 41 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 411.00 | 41 346.00 | | 53 411.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 420.00 | 1 365.00 | | 4 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 306.00 | 8 126.00 | | 12 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 303.00 | 104 402.00 | | 113 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 657.00 | 86 534.00 | | 93 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 415.00 | 101 712.00 | | 113 415.00 |