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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 78 927.00 | 50 334.00 | 28 593.00 | 78 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 5 289.00 | 886.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 463.00 | 77 520.00 | 35 943.00 | 113 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 405.00 | 133 143.00 | 1 959 262.00 | 2 092 405.00 |
BT Marchandises | 227 027.00 | | 227 027.00 | 227 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BZ Autres créances | 226 746.00 | | 226 746.00 | 226 746.00 |
CF Disponibilités | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 858.00 | | 502 858.00 | 502 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 263.00 | 133 143.00 | 2 462 121.00 | 2 595 263.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 816 055.00 | 677 460.00 | | 816 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 748.00 | 138 595.00 | | 154 748.00 |
DL TOTAL (I) | 992 803.00 | 838 055.00 | | 992 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 377.00 | 703 261.00 | | 536 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 773.00 | 607 412.00 | | 555 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 454.00 | 266 398.00 | | 319 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 714.00 | 60 019.00 | | 57 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 318.00 | 1 637 090.00 | | 1 469 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 121.00 | 2 475 145.00 | | 2 462 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 589.00 | 1 173 439.00 | | 1 159 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 727.00 | 88 689.00 | | 72 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 405.00 | | | 2 092 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 565.00 | | | 198 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 167.00 | 16 976.00 | | 116 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 167.00 | 16 976.00 | | 116 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 454.00 | 319 454.00 | | 319 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 644.00 | 10 644.00 | | 10 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VB T. V. A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 727.00 | 72 727.00 | | 72 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 651.00 | 153 922.00 | 309 729.00 | 463 651.00 |
VI Groupe et associés | 555 773.00 | 555 773.00 | | 555 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 921.00 | | | 150 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 519.00 | 201 519.00 | | 201 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 646.00 | 249 846.00 | 3 800.00 | 253 646.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 318.00 | 1 159 589.00 | 309 729.00 | 1 469 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 481.00 | 6 204.00 | | 7 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 050.00 | 24 850.00 | | 20 050.00 |
ST Autres comptes | 38 101.00 | 40 436.00 | | 38 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 652.00 | 53 567.00 | | 53 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 855.00 | 4 172.00 | | 3 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 336.00 | 10 376.00 | | 11 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 366.00 | 114 141.00 | | 113 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 438.00 | 94 231.00 | | 94 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 803.00 | 118 852.00 | | 111 803.00 |