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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 78 927.00 | 57 454.00 | 21 473.00 | 78 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 5 753.00 | 422.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 763.00 | 86 589.00 | 30 174.00 | 116 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 705.00 | 149 796.00 | 1 945 909.00 | 2 095 705.00 |
BT Marchandises | 247 016.00 | | 247 016.00 | 247 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 504.00 | | 22 504.00 | 22 504.00 |
BZ Autres créances | 213 326.00 | | 213 326.00 | 213 326.00 |
CF Disponibilités | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 764.00 | | 486 764.00 | 486 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 469.00 | 149 796.00 | 2 432 673.00 | 2 582 469.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 970 803.00 | 816 055.00 | | 970 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 740.00 | 154 748.00 | | 159 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 542.00 | 992 803.00 | | 1 152 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 775.00 | 536 377.00 | | 324 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 385.00 | 555 773.00 | | 511 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 010.00 | 319 454.00 | | 395 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 960.00 | 57 714.00 | | 48 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 131.00 | 1 469 318.00 | | 1 280 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 673.00 | 2 462 121.00 | | 2 432 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 764.00 | 1 159 589.00 | | 1 102 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 047.00 | 72 727.00 | | 15 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 405.00 | | 3 300.00 | 2 092 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 565.00 | | 3 300.00 | 198 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 143.00 | 16 653.00 | | 133 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 143.00 | 16 653.00 | | 133 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 010.00 | 395 010.00 | | 395 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 471.00 | 40 471.00 | | 40 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
VB T. V. A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 729.00 | 132 362.00 | 177 366.00 | 309 729.00 |
VI Groupe et associés | 511 385.00 | 511 385.00 | | 511 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 593.00 | 186 593.00 | | 186 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 629.00 | 235 829.00 | 3 800.00 | 239 629.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 131.00 | 1 102 764.00 | 177 366.00 | 1 280 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 880.00 | 7 481.00 | | 5 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 490.00 | 20 050.00 | | 12 490.00 |
ST Autres comptes | 42 946.00 | 38 101.00 | | 42 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 034.00 | 53 652.00 | | 54 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 840.00 | 3 855.00 | | 3 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 720.00 | 11 336.00 | | 9 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 883.00 | 113 366.00 | | 116 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 653.00 | 94 438.00 | | 98 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 470.00 | 111 803.00 | | 109 470.00 |