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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 78 927.00 | 72 128.00 | 6 799.00 | 78 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 6 080.00 | 95.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 763.00 | 104 078.00 | 12 685.00 | 116 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 091 905.00 | 182 286.00 | 1 909 619.00 | 2 091 905.00 |
BT Marchandises | 251 071.00 | | 251 071.00 | 251 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 241.00 | | 8 241.00 | 8 241.00 |
BZ Autres créances | 216 391.00 | | 216 391.00 | 216 391.00 |
CF Disponibilités | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 156.00 | | 577 156.00 | 577 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 061.00 | 182 286.00 | 2 486 775.00 | 2 669 061.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 292 652.00 | 1 130 542.00 | | 1 292 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 292.00 | 162 109.00 | | 182 292.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 944.00 | 1 314 652.00 | | 1 496 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 200.00 | 249 890.00 | | 140 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 593.00 | 477 556.00 | | 421 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 579.00 | 317 724.00 | | 357 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 113.00 | 78 790.00 | | 70 113.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 830.00 | 1 123 959.00 | | 989 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 486 775.00 | 2 438 611.00 | | 2 486 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 164.00 | 1 073 216.00 | | 908 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | 72 523.00 | | 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 705.00 | | | 2 095 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 2 091 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 865.00 | | | 201 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 642.00 | 16 644.00 | | 165 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 642.00 | 16 644.00 | | 165 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 579.00 | 357 579.00 | | 357 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UX Autres créances clients | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 24 547.00 | 24 547.00 | | 24 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 082.00 | 58 416.00 | 80 000.00 | 140 082.00 |
VI Groupe et associés | 421 593.00 | 421 593.00 | | 421 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 284.00 | | | 137 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 848.00 | 188 848.00 | | 188 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 632.00 | 224 632.00 | | 224 632.00 |
VW T.V.A. | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 830.00 | 908 164.00 | 80 000.00 | 989 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 016.00 | 7 108.00 | | 6 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 505.00 | 13 075.00 | | 12 505.00 |
ST Autres comptes | 38 481.00 | 36 874.00 | | 38 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 524.00 | 54 303.00 | | 58 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 493.00 | 4 102.00 | | 4 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 509.00 | 11 210.00 | | 10 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 104.00 | 119 092.00 | | 128 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 842.00 | 98 109.00 | | 110 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 511.00 | 104 252.00 | | 109 511.00 |