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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 78 927.00 | 43 119.00 | 35 808.00 | 78 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 4 807.00 | 1 368.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 463.00 | 68 241.00 | 45 222.00 | 113 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 405.00 | 116 167.00 | 1 976 238.00 | 2 092 405.00 |
BT Marchandises | 211 606.00 | | 211 606.00 | 211 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
BZ Autres créances | 226 492.00 | | 226 492.00 | 226 492.00 |
CF Disponibilités | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 907.00 | | 498 907.00 | 498 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 312.00 | 116 167.00 | 2 475 145.00 | 2 591 312.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 677 460.00 | 540 252.00 | | 677 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 595.00 | 137 208.00 | | 138 595.00 |
DL TOTAL (I) | 838 055.00 | 699 460.00 | | 838 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 261.00 | 812 621.00 | | 703 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 412.00 | 667 610.00 | | 607 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 398.00 | 221 286.00 | | 266 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 019.00 | 93 393.00 | | 60 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 090.00 | 1 805 994.00 | | 1 637 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 145.00 | 2 505 454.00 | | 2 475 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 439.00 | 1 189 242.00 | | 1 173 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 689.00 | 47 888.00 | | 88 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 091 624.00 | | 781.00 | 2 091 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 784.00 | | 781.00 | 197 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 046.00 | 19 121.00 | | 97 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 046.00 | 19 121.00 | | 97 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 398.00 | 266 398.00 | | 266 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 728.00 | 37 728.00 | | 37 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 115.00 | | | 34 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
VB T. V. A. | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 572.00 | 150 921.00 | 463 651.00 | 614 572.00 |
VI Groupe et associés | 607 412.00 | 607 412.00 | | 607 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 160.00 | | | 150 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 245.00 | | | 203 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 407.00 | 260 607.00 | 3 800.00 | 264 407.00 |
VW T.V.A. | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 090.00 | 1 173 439.00 | 463 651.00 | 1 637 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 204.00 | 7 886.00 | | 6 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 850.00 | 18 200.00 | | 24 850.00 |
ST Autres comptes | 40 436.00 | 41 805.00 | | 40 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 567.00 | 53 411.00 | | 53 567.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 172.00 | 4 420.00 | | 4 172.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 376.00 | 12 306.00 | | 10 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 141.00 | 113 303.00 | | 114 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 231.00 | 93 657.00 | | 94 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 852.00 | 113 415.00 | | 118 852.00 |