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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
AP Constructions | 78 927.00 | 64 501.00 | 14 426.00 | 78 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 175.00 | 5 910.00 | 265.00 | 6 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 763.00 | 95 231.00 | 21 532.00 | 116 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 095 705.00 | 165 642.00 | 1 930 063.00 | 2 095 705.00 |
BT Marchandises | 260 022.00 | | 260 022.00 | 260 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 856.00 | | 25 856.00 | 25 856.00 |
BZ Autres créances | 211 317.00 | | 211 317.00 | 211 317.00 |
CF Disponibilités | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 548.00 | | 508 548.00 | 508 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 253.00 | 165 642.00 | 2 438 611.00 | 2 604 253.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 130 542.00 | 970 803.00 | | 1 130 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 109.00 | 159 740.00 | | 162 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 652.00 | 1 152 542.00 | | 1 314 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 890.00 | 324 775.00 | | 249 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 556.00 | 511 385.00 | | 477 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 724.00 | 395 010.00 | | 317 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 790.00 | 48 960.00 | | 78 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 959.00 | 1 280 131.00 | | 1 123 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 611.00 | 2 432 673.00 | | 2 438 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 216.00 | 1 102 764.00 | | 1 073 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 523.00 | 15 047.00 | | 72 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 095 705.00 | | | 2 095 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 095 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 890 000.00 | | | 1 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 865.00 | | | 201 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 796.00 | 15 846.00 | | 149 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 796.00 | 15 846.00 | | 149 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 724.00 | 317 724.00 | | 317 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 523.00 | 72 523.00 | | 72 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 366.00 | 126 623.00 | 50 743.00 | 177 366.00 |
VI Groupe et associés | 477 556.00 | 477 556.00 | | 477 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 362.00 | | | 132 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 559.00 | 190 559.00 | | 190 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 973.00 | 237 173.00 | 3 800.00 | 240 973.00 |
VW T.V.A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 959.00 | 1 073 216.00 | 50 743.00 | 1 123 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 108.00 | 5 880.00 | | 7 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 075.00 | 12 490.00 | | 13 075.00 |
ST Autres comptes | 36 874.00 | 42 946.00 | | 36 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 303.00 | 54 034.00 | | 54 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 102.00 | 3 840.00 | | 4 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 210.00 | 9 720.00 | | 11 210.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 092.00 | 116 883.00 | | 119 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 109.00 | 98 653.00 | | 98 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 252.00 | 109 470.00 | | 104 252.00 |