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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 971.00 | 9 855.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063.00 | 1 207.00 | 9 855.00 | 11 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 422.00 | | 225 422.00 | 225 422.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 338.00 | | 320 338.00 | 320 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 401.00 | 1 207.00 | 330 194.00 | 331 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 81 692.00 | | | 81 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
DL TOTAL (I) | 137 981.00 | | | 137 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 767.00 | | | 132 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 445.00 | | | 59 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 212.00 | | | 192 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 194.00 | | | 330 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 212.00 | | | 192 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 541 734.00 | | 1 541 734.00 | 1 541 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 541 734.00 | | 1 541 734.00 | 1 541 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 179 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 941.00 | | | 1 557 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 852.00 | | | 1 503 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826.00 | | 10 236.00 | 826.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | | 10 236.00 | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 936.00 | | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 108.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143.00 | 827.00 | | 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 767.00 | 132 767.00 | | 132 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 597.00 | 35 597.00 | | 35 597.00 |
UX Autres créances clients | 225 422.00 | | | 225 422.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | | | 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 321.00 | 248 321.00 | | 248 321.00 |
VW T.V.A. | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 212.00 | 192 212.00 | | 192 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
ST Autres comptes | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
YT Sous‐traitance | 38 713.00 | | | 38 713.00 |
YW Taxe professionnelle | 831.00 | | | 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 473.00 | | | 165 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 763.00 | | | 98 763.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 245.00 | | | 52 245.00 |