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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 3 753.00 | 7 073.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063.00 | 3 989.00 | 7 073.00 | 11 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 439.00 | 24 326.00 | 155 113.00 | 179 439.00 |
BZ Autres créances | 24 178.00 | | 24 178.00 | 24 178.00 |
CF Disponibilités | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 035.00 | 24 326.00 | 248 709.00 | 273 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 284 098.00 | 28 315.00 | 255 782.00 | 284 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 75 781.00 | | | 75 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 311.00 | | | -54 311.00 |
DL TOTAL (I) | 23 670.00 | | | 23 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 321.00 | | | 159 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 790.00 | | | 51 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 112.00 | | | 232 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 782.00 | | | 255 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 112.00 | | | 232 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 474 061.00 | 5 487.00 | 1 479 549.00 | 1 474 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 061.00 | 5 487.00 | 1 479 549.00 | 1 474 061.00 |
FQ Autres produits | | | 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 120 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 326.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 069.00 | | | 65 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 531.00 | | | -58 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 474.00 | | | 1 486 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 786.00 | | | 1 540 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 311.00 | | | -54 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207.00 | 2 782.00 | | 1 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971.00 | 2 782.00 | | 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 326.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 326.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 326.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 321.00 | 159 321.00 | | 159 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 429.00 | 24 429.00 | | 24 429.00 |
UX Autres créances clients | 152 505.00 | 152 505.00 | | 152 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 618.00 | 203 618.00 | | 203 618.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 112.00 | 232 112.00 | | 232 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
ST Autres comptes | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 042.00 | | | 167 042.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |