| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
BZ Autres créances | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CF Disponibilités | 191 484.00 | | 191 484.00 | 191 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 233.00 | | 291 233.00 | 291 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 296.00 | 11 063.00 | 291 233.00 | 302 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 399.00 | | | 41 399.00 |
DL TOTAL (I) | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 112.00 | | | 174 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 775.00 | | | 56 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 888.00 | | | 230 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 233.00 | | | 291 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 888.00 | | | 230 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 112.00 | 174 112.00 | | 174 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 98 962.00 | 98 962.00 | | 98 962.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 748.00 | 99 748.00 | | 99 748.00 |
VW T.V.A. | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 888.00 | 230 888.00 | | 230 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 986.00 | | | 56 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 379.00 | | | 160 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
ZE Dividendes | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 640.00 | | | 64 640.00 |