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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 6 312.00 | 4 514.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063.00 | 6 548.00 | 4 514.00 | 11 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 248.00 | | 253 248.00 | 253 248.00 |
BZ Autres créances | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 002.00 | | 267 002.00 | 267 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 065.00 | 6 548.00 | 271 516.00 | 278 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
DL TOTAL (I) | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 307.00 | | | 165 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 516.00 | | | 271 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 045.00 | | | 200 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 989.00 | 2 559.00 | | 3 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753.00 | 2 559.00 | | 3 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 326.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 307.00 | 165 307.00 | | 165 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
UX Autres créances clients | 253 248.00 | 253 248.00 | | 253 248.00 |
VB T. V. A. | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 469.00 | 257 469.00 | | 257 469.00 |
VW T.V.A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 045.00 | 200 045.00 | | 200 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
ST Autres comptes | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 140.00 | | | 156 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 801.00 | | | 116 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |