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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
BZ Autres créances | 15 121.00 | | 15 121.00 | 15 121.00 |
CF Disponibilités | 194 571.00 | | 194 571.00 | 194 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 465.00 | | 231 465.00 | 231 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 528.00 | 11 063.00 | 231 465.00 | 242 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 546.00 | | | 17 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 198.00 | | | 185 198.00 |
DL TOTAL (I) | 204 945.00 | | | 204 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 843.00 | | | 22 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 465.00 | | | 231 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 108.00 | 1 954.00 | | 9 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 872.00 | 1 954.00 | | 8 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VB T. V. A. | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VP Divers | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 894.00 | 36 894.00 | | 36 894.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
ST Autres comptes | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 151.00 | | | 60 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 579.00 | | | 43 579.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |