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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 827.00 | 8 872.00 | 1 954.00 | 10 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 063.00 | 9 108.00 | 1 954.00 | 11 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 635.00 | 7 850.00 | 785.00 | 8 635.00 |
BZ Autres créances | 61 428.00 | | 61 428.00 | 61 428.00 |
CF Disponibilités | 48 551.00 | | 48 551.00 | 48 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 615.00 | 7 850.00 | 110 765.00 | 118 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 678.00 | 16 958.00 | 112 720.00 | 129 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
DL TOTAL (I) | 69 746.00 | | | 69 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
EA Autres dettes | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 720.00 | | | 112 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 827.00 | | | 10 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 548.00 | 2 559.00 | | 6 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236.00 | | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 312.00 | 2 559.00 | | 6 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 850.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 850.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 850.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VP Divers | 50 088.00 | 50 088.00 | | 50 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 063.00 | 70 063.00 | | 70 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 973.00 | 42 973.00 | | 42 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
ST Autres comptes | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 223.00 | | | 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 227.00 | | | 44 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 935.00 | | | 32 935.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |