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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 109.00 | 91.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 1 024.00 | 2 126.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 171.00 | 17 541.00 | 22 631.00 | 40 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 611.00 | 21 663.00 | 35 948.00 | 57 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BT Marchandises | 51 358.00 | | 51 358.00 | 51 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 826 145.00 | | 826 145.00 | 826 145.00 |
BZ Autres créances | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CF Disponibilités | 91 692.00 | | 91 692.00 | 91 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 941.00 | | 1 017 941.00 | 1 017 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 552.00 | 21 663.00 | 1 053 889.00 | 1 075 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 450 264.00 | -1 124 433.00 | | -1 450 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 290.00 | -325 831.00 | | -527 290.00 |
DL TOTAL (I) | -1 976 554.00 | -1 449 264.00 | | -1 976 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 529 285.00 | 1 851 314.00 | | 2 529 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 236.00 | 123 300.00 | | 91 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 418.00 | 279 976.00 | | 402 418.00 |
EA Autres dettes | 7 503.00 | 4 160.00 | | 7 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 030 443.00 | 2 258 751.00 | | 3 030 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 889.00 | 809 486.00 | | 1 053 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 030 443.00 | 2 258 751.00 | | 3 030 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 447.00 | | 592 447.00 | 592 447.00 |
FG Production vendue services | 675 905.00 | | 675 905.00 | 675 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 352.00 | | 1 268 352.00 | 1 268 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 616.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -523 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | 122.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 122.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 933.00 | 60.00 | | 3 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 933.00 | 60.00 | | 3 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | 62.00 | | -3 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 863.00 | 1 219 956.00 | | 1 270 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 153.00 | 1 545 787.00 | | 1 798 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 290.00 | -325 831.00 | | -527 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 660.00 | | 6 951.00 | 50 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 370.00 | | 6 951.00 | 36 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 047.00 | 6 616.00 | | 15 047.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 869.00 | 240.00 | | 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 189.00 | 6 376.00 | | 12 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 166.00 | 129 166.00 | | 129 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 395.00 | 73 395.00 | | 73 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 826 145.00 | | | 826 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
VB T. V. A. | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VC Groupe et associés | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
VI Groupe et associés | 2 529 285.00 | 2 529 285.00 | | 2 529 285.00 |
VP Divers | 829.00 | | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 596.00 | 14 596.00 | | 14 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 210.00 | 867 110.00 | 11 100.00 | 878 210.00 |
VW T.V.A. | 185 261.00 | 185 261.00 | | 185 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 030 443.00 | 3 030 443.00 | | 3 030 443.00 |