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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 591.00 | 7 268.00 | 7 323.00 | 14 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 813.00 | 31 366.00 | 15 447.00 | 46 813.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 020.00 | 38 634.00 | 69 385.00 | 108 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BT Marchandises | 81 429.00 | | 81 429.00 | 81 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 654.00 | | 927 654.00 | 927 654.00 |
BZ Autres créances | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CF Disponibilités | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 056 770.00 | | 1 056 770.00 | 1 056 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 789.00 | 38 634.00 | 1 126 155.00 | 1 164 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 674 401.00 | | | -3 674 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 051.00 | | | -705 051.00 |
DL TOTAL (I) | -3 378 452.00 | | | -3 378 452.00 |
DP Provisions pour risques | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 962 896.00 | | | 3 962 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 301.00 | | | 137 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 754.00 | | | 328 754.00 |
EA Autres dettes | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 471 907.00 | | | 4 471 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 155.00 | | | 1 126 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 907.00 | | | 4 471 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 147.00 | | 487 147.00 | 487 147.00 |
FG Production vendue services | 566 719.00 | | 566 719.00 | 566 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 866.00 | | 1 053 866.00 | 1 053 866.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 700.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 959.00 | | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 060.00 | | | 1 059 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 764 111.00 | | | 1 764 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 051.00 | | | -705 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 798.00 | | 35 089.00 | 99 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 867.00 | 108 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 360.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 507.00 | 61 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 953.00 | | 4 958.00 | 62 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 485.00 | | 30 131.00 | 16 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 108.00 | 10 393.00 | 26 867.00 | 55 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 545.00 | 1 815.00 | 20 360.00 | 18 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 563.00 | 8 578.00 | 6 507.00 | 36 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 024.00 | 52 024.00 | | 52 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 927 654.00 | 927 654.00 | | 927 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VC Groupe et associés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 962 896.00 | 3 962 896.00 | | 3 962 896.00 |
VP Divers | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 549.00 | 976 933.00 | 16 616.00 | 993 549.00 |
VW T.V.A. | 208 571.00 | 208 571.00 | | 208 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 471 907.00 | 4 471 907.00 | | 4 471 907.00 |