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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 1 636.00 | 1 514.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 171.00 | 24 111.00 | 16 061.00 | 40 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | 11 278.00 | 11 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 790.00 | 28 936.00 | 28 853.00 | 57 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BT Marchandises | 80 652.00 | | 80 652.00 | 80 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 153.00 | | 1 337 153.00 | 1 337 153.00 |
BZ Autres créances | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CF Disponibilités | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 891.00 | | 1 509 891.00 | 1 509 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 681.00 | 28 936.00 | 1 538 744.00 | 1 567 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 977 554.00 | -1 450 264.00 | | -1 977 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -349 013.00 | -527 290.00 | | -349 013.00 |
DL TOTAL (I) | -2 325 567.00 | -1 976 554.00 | | -2 325 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 291 269.00 | 2 529 285.00 | | 3 291 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 456.00 | 91 236.00 | | 136 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 092.00 | 402 418.00 | | 415 092.00 |
EA Autres dettes | 21 495.00 | 7 503.00 | | 21 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 864 311.00 | 3 030 443.00 | | 3 864 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 744.00 | 1 053 889.00 | | 1 538 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 864 311.00 | 3 030 443.00 | | 3 864 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 722.00 | | 709 722.00 | 709 722.00 |
FG Production vendue services | 664 267.00 | | 664 267.00 | 664 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 373 989.00 | | 1 373 989.00 | 1 373 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 533 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 273.00 | |
GE Autres charges | | | 1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 898 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 484.00 | 2 098.00 | | 9 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 743.00 | 370.00 | | 17 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 743.00 | 370.00 | | 17 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 3 933.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 3 933.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 103.00 | -3 563.00 | | 16 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 222.00 | 1 270 863.00 | | 1 551 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 235.00 | 1 798 153.00 | | 1 900 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -349 013.00 | -527 290.00 | | -349 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 611.00 | | 178.00 | 57 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 100.00 | | 178.00 | 11 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 663.00 | 7 273.00 | | 21 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 109.00 | 91.00 | | 1 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 565.00 | 7 182.00 | | 18 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 456.00 | 136 456.00 | | 136 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 348.00 | 59 348.00 | | 59 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 153.00 | | | 1 337 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VC Groupe et associés | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VI Groupe et associés | 3 291 269.00 | 3 291 269.00 | | 3 291 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 372 944.00 | 1 361 666.00 | 11 278.00 | 1 372 944.00 |
VW T.V.A. | 239 693.00 | 239 693.00 | | 239 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 311.00 | 3 864 311.00 | | 3 864 311.00 |