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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 11 759.00 | 8 601.00 | 20 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 241.00 | 3 628.00 | 13 613.00 | 17 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 552.00 | 26 437.00 | 18 116.00 | 44 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 550.00 | 41 823.00 | 56 726.00 | 98 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
BT Marchandises | 90 445.00 | | 90 445.00 | 90 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 588.00 | | 1 501 588.00 | 1 501 588.00 |
BZ Autres créances | 89 104.00 | | 89 104.00 | 89 104.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 220.00 | | 1 707 220.00 | 1 707 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 769.00 | 41 823.00 | 1 763 946.00 | 1 805 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 747 767.00 | -2 326 567.00 | | -2 747 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 740.00 | -421 200.00 | | -385 740.00 |
DL TOTAL (I) | -2 132 507.00 | -2 746 767.00 | | -2 132 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 497.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343 038.00 | 3 935 538.00 | | 3 343 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 406.00 | 122 350.00 | | 127 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 190.00 | 420 836.00 | | 389 190.00 |
EA Autres dettes | 36 819.00 | 25 339.00 | | 36 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 453.00 | 4 504 560.00 | | 3 896 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 946.00 | 1 757 793.00 | | 1 763 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 896 453.00 | 4 504 560.00 | | 3 896 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 754 568.00 | | 754 568.00 | 754 568.00 |
FG Production vendue services | 662 600.00 | | 662 600.00 | 662 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 168.00 | | 1 417 168.00 | 1 417 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 973.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 999 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -368 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 978.00 | 1 396.00 | | 3 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 275.00 | 1 917.00 | | 17 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 275.00 | 1 917.00 | | 17 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 275.00 | -1 917.00 | | -17 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 177.00 | 1 564 453.00 | | 1 631 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 016 917.00 | 1 985 653.00 | | 2 016 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 740.00 | -421 200.00 | | -385 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 646.00 | | 15 746.00 | 89 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 843.00 | 98 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 20 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 853.00 | 61 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 332.00 | | 15 314.00 | 51 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 964.00 | | 432.00 | 15 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 694.00 | 13 973.00 | 6 844.00 | 34 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 962.00 | 6 787.00 | 1 990.00 | 6 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 731.00 | 7 186.00 | 4 853.00 | 27 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 406.00 | 127 406.00 | | 127 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 579.00 | 64 579.00 | | 64 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 396.00 | | 16 396.00 | 16 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 588.00 | 1 501 588.00 | | 1 501 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VC Groupe et associés | 65 742.00 | 65 742.00 | | 65 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 343 038.00 | 3 343 038.00 | | 3 343 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 378.00 | 23 378.00 | | 23 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 608 618.00 | 1 592 222.00 | 16 396.00 | 1 608 618.00 |
VW T.V.A. | 217 414.00 | 217 414.00 | | 217 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 896 453.00 | 3 896 453.00 | | 3 896 453.00 |