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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 350.00 | 6 962.00 | 15 388.00 | 22 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 2 166.00 | 984.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 182.00 | 25 566.00 | 22 617.00 | 48 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 646.00 | 34 694.00 | 54 952.00 | 89 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
BT Marchandises | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 483.00 | | 1 515 483.00 | 1 515 483.00 |
BZ Autres créances | 90 557.00 | | 90 557.00 | 90 557.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 841.00 | | 1 702 841.00 | 1 702 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 487.00 | 34 694.00 | 1 757 793.00 | 1 792 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 326 567.00 | -1 977 554.00 | | -2 326 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421 200.00 | -349 013.00 | | -421 200.00 |
DL TOTAL (I) | -2 746 767.00 | -2 325 567.00 | | -2 746 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 935 538.00 | 3 291 269.00 | | 3 935 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 350.00 | 136 456.00 | | 122 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 836.00 | 415 092.00 | | 420 836.00 |
EA Autres dettes | 25 339.00 | 21 495.00 | | 25 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 504 560.00 | 3 864 311.00 | | 4 504 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 793.00 | 1 538 744.00 | | 1 757 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 560.00 | 3 864 311.00 | | 4 504 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 765.00 | | 736 765.00 | 736 765.00 |
FG Production vendue services | 576 259.00 | | 576 259.00 | 576 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 025.00 | | 1 313 025.00 | 1 313 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 220.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396.00 | 9 484.00 | | 1 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 917.00 | 1 640.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 1 640.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 917.00 | 16 103.00 | | -1 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 453.00 | 1 551 222.00 | | 1 564 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 985 653.00 | 1 900 235.00 | | 1 985 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421 200.00 | -349 013.00 | | -421 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 790.00 | | 38 318.00 | 57 790.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 462.00 | 89 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 262.00 | 51 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | 20 360.00 | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 321.00 | | 13 273.00 | 43 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 278.00 | | 4 685.00 | 11 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 936.00 | 12 220.00 | 6 463.00 | 28 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 4 972.00 | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 746.00 | 7 248.00 | 5 263.00 | 25 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 499.00 | 82 499.00 | | 82 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 339.00 | 25 339.00 | | 25 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 483.00 | 1 515 483.00 | | 1 515 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VB T. V. A. | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
VC Groupe et associés | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 3 935 538.00 | 3 935 538.00 | | 3 935 538.00 |
VP Divers | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 531.00 | 1 608 567.00 | 15 964.00 | 1 624 531.00 |
VW T.V.A. | 247 712.00 | 247 712.00 | | 247 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 560.00 | 4 504 560.00 | | 4 504 560.00 |