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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 18 546.00 | 1 814.00 | 20 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 241.00 | 7 000.00 | 10 241.00 | 17 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 713.00 | 29 564.00 | 16 149.00 | 45 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 800.00 | 55 110.00 | 44 690.00 | 99 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 840.00 | | 13 840.00 | 13 840.00 |
BT Marchandises | 59 117.00 | | 59 117.00 | 59 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 929.00 | | 1 271 929.00 | 1 271 929.00 |
BZ Autres créances | 57 487.00 | | 57 487.00 | 57 487.00 |
CF Disponibilités | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 734.00 | | 1 443 734.00 | 1 443 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 534.00 | 55 110.00 | 1 488 424.00 | 1 543 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 133 507.00 | -2 747 767.00 | | -3 133 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 894.00 | -385 740.00 | | -540 894.00 |
DL TOTAL (I) | -2 673 401.00 | -2 132 507.00 | | -2 673 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 623 038.00 | 3 343 038.00 | | 3 623 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 733.00 | 127 406.00 | | 124 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 963.00 | 389 190.00 | | 413 963.00 |
EA Autres dettes | 92.00 | 36 819.00 | | 92.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 161 826.00 | 3 896 453.00 | | 4 161 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 424.00 | 1 763 946.00 | | 1 488 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 161 826.00 | 3 896 453.00 | | 4 161 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 163.00 | | 746 163.00 | 746 163.00 |
FG Production vendue services | 490 178.00 | | 490 178.00 | 490 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 341.00 | | 1 236 341.00 | 1 236 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 536.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -538 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 978.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 131.00 | 17 275.00 | | 2 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 131.00 | 17 275.00 | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 131.00 | -17 275.00 | | -2 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 900.00 | 1 631 177.00 | | 1 245 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 794.00 | 2 016 917.00 | | 1 786 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 894.00 | -385 740.00 | | -540 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 550.00 | | 2 499.00 | 98 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 99 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 62 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 793.00 | | 2 410.00 | 61 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 396.00 | | 89.00 | 16 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 823.00 | 14 535.00 | 1 249.00 | 41 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 759.00 | 6 787.00 | | 11 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 064.00 | 7 749.00 | 1 249.00 | 30 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 733.00 | 124 733.00 | | 124 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 719.00 | 73 719.00 | | 73 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 486.00 | | 16 486.00 | 16 486.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 929.00 | 1 271 929.00 | | 1 271 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VB T. V. A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VC Groupe et associés | 36 825.00 | 36 825.00 | | 36 825.00 |
VI Groupe et associés | 3 623 038.00 | 3 623 038.00 | | 3 623 038.00 |
VP Divers | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 622.00 | 1 331 136.00 | 16 486.00 | 1 347 622.00 |
VW T.V.A. | 246 996.00 | 246 996.00 | | 246 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161 826.00 | 4 161 826.00 | | 4 161 826.00 |