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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 532.00 | 13 320.00 | 8 213.00 | 21 532.00 |
040 Immobilisations financières | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 735.00 | 14 230.00 | 13 505.00 | 27 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 17 285.00 | | 17 285.00 | 17 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 991.00 | | 26 991.00 | 26 991.00 |
110 Total général Actif | 54 726.00 | 14 230.00 | 40 496.00 | 54 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 687.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 496.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 216.00 | 94 876.00 | | 117 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 216.00 | 94 876.00 | | 117 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 822.00 | 27 892.00 | | 47 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 413.00 | 356.00 | | 413.00 |
242 Autres charges externes. | 14 156.00 | 13 250.00 | | 14 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 369.00 | | | 369.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | 365.00 | | 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 606.00 | 23 100.00 | | 31 606.00 |
252 Charges sociales | 19 534.00 | 17 766.00 | | 19 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 008.00 | 4 124.00 | | 4 008.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 216.00 | 86 854.00 | | 118 216.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 000.00 | 8 022.00 | | -1 000.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 13.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | | 906.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | 177.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 839.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 168.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -950.00 | 6 757.00 | | -950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 604.00 | | | 10 604.00 |