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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 120.00 | 34 637.00 | 50 483.00 | 85 120.00 |
040 Immobilisations financières | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 978.00 | 35 547.00 | 56 430.00 | 91 978.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
072 Créances – Autres | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
084 Disponibilités | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 737.00 | | 59 737.00 | 59 737.00 |
110 Total général Actif | 151 715.00 | 35 547.00 | 116 168.00 | 151 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 511.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 360.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 592.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 149.00 | 192 587.00 | | 163 149.00 |
224 Production immobilisée | 33 193.00 | 3 530.00 | | 33 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 5 033.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 4 457.00 | 1 156.00 | | 4 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 799.00 | 202 306.00 | | 204 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 305.00 | 66 144.00 | | 61 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -501.00 | 281.00 | | -501.00 |
242 Autres charges externes. | 61 050.00 | 28 069.00 | | 61 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 994.00 | | | 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 433.00 | 1 867.00 | | 1 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 905.00 | 52 147.00 | | 51 905.00 |
252 Charges sociales | 21 892.00 | 22 809.00 | | 21 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 289.00 | 8 364.00 | | 6 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 374.00 | 179 682.00 | | 203 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 425.00 | 22 624.00 | | 1 425.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 80.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | | 46.00 | | |
294 Charges financières | 94.00 | 206.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 152.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 420.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 349.00 | 19 973.00 | | 1 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 795.00 | | | 21 795.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |