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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 926.00 | 28 347.00 | 23 579.00 | 51 926.00 |
040 Immobilisations financières | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 235.00 | 29 258.00 | 28 977.00 | 58 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
072 Créances – Autres | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
084 Disponibilités | 41 744.00 | | 41 744.00 | 41 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
110 Total général Actif | 116 093.00 | 29 258.00 | 86 835.00 | 116 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 777.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 019.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 587.00 | 189 109.00 | | 192 587.00 |
224 Production immobilisée | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 033.00 | 1 367.00 | | 5 033.00 |
230 Autres produits | 1 156.00 | 650.00 | | 1 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 306.00 | 191 126.00 | | 202 306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 144.00 | 73 207.00 | | 66 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 281.00 | -300.00 | | 281.00 |
242 Autres charges externes. | 28 069.00 | 24 934.00 | | 28 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 980.00 | | | 980.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 1 644.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 147.00 | 45 283.00 | | 52 147.00 |
252 Charges sociales | 22 809.00 | 19 568.00 | | 22 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 364.00 | 6 664.00 | | 8 364.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 179 682.00 | 171 000.00 | | 179 682.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 624.00 | 20 126.00 | | 22 624.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 46.00 | 210.00 | | 46.00 |
294 Charges financières | 206.00 | 162.00 | | 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | 336.00 | | 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 805.00 | | 2 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 973.00 | 17 109.00 | | 19 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |