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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 105 519.00 | 43 162.00 | 62 357.00 | 105 519.00 |
040 Immobilisations financières | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 663.00 | 43 162.00 | 63 500.00 | 106 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
072 Créances – Autres | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
084 Disponibilités | 32 376.00 | | 32 376.00 | 32 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
110 Total général Actif | 170 342.00 | 43 162.00 | 127 180.00 | 170 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 009.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 195.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 466.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 216.00 | 163 149.00 | | 197 216.00 |
224 Production immobilisée | 178.00 | 33 193.00 | | 178.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 333.00 | 4 000.00 | | 5 333.00 |
230 Autres produits | 3 071.00 | 4 457.00 | | 3 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 799.00 | 204 799.00 | | 205 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 565.00 | 61 305.00 | | 68 565.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 172.00 | -501.00 | | -3 172.00 |
242 Autres charges externes. | 37 037.00 | 61 050.00 | | 37 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 1 433.00 | | 2 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 662.00 | 51 905.00 | | 55 662.00 |
252 Charges sociales | 27 677.00 | 21 892.00 | | 27 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 526.00 | 6 289.00 | | 8 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 775.00 | 203 374.00 | | 196 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 024.00 | 1 425.00 | | 9 024.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 314.00 | 94.00 | | 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 52.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 625.00 | 1 349.00 | | 7 625.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 910.00 | | | 910.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | | | 910.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 36 901.00 | | | 36 901.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 55 508.00 | | | 55 508.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 366.00 | | | 149 366.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 704.00 | | | 42 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 927.00 | | | 28 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |