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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 17 778.00 | 22 222.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 071.00 | 24 841.00 | 7 230.00 | 32 071.00 |
AP Constructions | 445 271.00 | 148 770.00 | 296 500.00 | 445 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 557 785.00 | 611 867.00 | 1 945 918.00 | 2 557 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 653.00 | 94 918.00 | 126 735.00 | 221 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 727 803.00 | | 2 727 803.00 | 2 727 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024 583.00 | 898 175.00 | 5 126 408.00 | 6 024 583.00 |
BT Marchandises | 318 556.00 | 20 000.00 | 298 556.00 | 318 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 389.00 | | 73 389.00 | 73 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 226.00 | | 1 292 226.00 | 1 292 226.00 |
BZ Autres créances | 965 679.00 | | 965 679.00 | 965 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 163.00 | 20 000.00 | 2 631 163.00 | 2 651 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 675 747.00 | 918 175.00 | 7 757 572.00 | 8 675 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 639 185.00 | 398 335.00 | | 639 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 622.00 | 240 851.00 | | 298 622.00 |
DL TOTAL (I) | 965 307.00 | 666 685.00 | | 965 307.00 |
DP Provisions pour risques | 713 357.00 | 502 000.00 | | 713 357.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 778.00 | 113 377.00 | | 95 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 135.00 | 615 377.00 | | 809 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 757.00 | 541 455.00 | | 764 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 618.00 | 587 655.00 | | 681 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462 705.00 | 312 765.00 | | 1 462 705.00 |
EA Autres dettes | 3 074 049.00 | 1 327 774.00 | | 3 074 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 983 129.00 | 2 769 649.00 | | 5 983 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 572.00 | 4 051 711.00 | | 7 757 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 230.00 | 2 769 648.00 | | 5 983 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 132 143.00 | 6 132 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 132 143.00 | 6 132 143.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 288 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 928 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 558.00 | 7 916.00 | | 8 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 224.00 | 97 270.00 | | 117 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 913.00 | 5 022 976.00 | | 6 353 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 055 291.00 | 4 782 125.00 | | 6 055 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 621.00 | 240 850.00 | | 298 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 351 330.00 | | 2 673 253.00 | 3 351 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 024 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 952 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 071.00 | | | 72 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279 259.00 | | 2 673 253.00 | 3 279 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 988.00 | 325 187.00 | | 572 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 216.00 | 14 403.00 | | 28 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 772.00 | 310 784.00 | | 544 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 615 377.00 | 350 000.00 | 156 242.00 | 615 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 757.00 | 764 757.00 | | 764 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 564.00 | 207 564.00 | | 207 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 928.00 | 286 928.00 | | 286 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 462 705.00 | 1 462 705.00 | | 1 462 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 226.00 | | | 1 292 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 598 121.00 | | | 598 121.00 |
VC Groupe et associés | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
VI Groupe et associés | 3 074 049.00 | 3 074 049.00 | | 3 074 049.00 |
VP Divers | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 125.00 | 187 125.00 | | 187 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 617.00 | | | 288 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 259 219.00 | 2 259 219.00 | | 2 259 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 231.00 | 5 983 231.00 | | 5 983 231.00 |