| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 211.00 | 76 870.00 | 9 341.00 | 86 211.00 |
AP Constructions | 3 075 378.00 | 890 292.00 | 2 185 086.00 | 3 075 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 352 606.00 | 3 838 218.00 | 6 514 388.00 | 10 352 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 346.00 | 493 806.00 | 305 539.00 | 799 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 289.00 | | 767 289.00 | 767 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 120 829.00 | 5 339 186.00 | 9 781 643.00 | 15 120 829.00 |
BT Marchandises | 707 103.00 | 20 000.00 | 687 103.00 | 707 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 605.00 | | 1 045 605.00 | 1 045 605.00 |
BZ Autres créances | 905 218.00 | | 905 218.00 | 905 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 667 435.00 | 20 000.00 | 2 647 435.00 | 2 667 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 788 264.00 | 5 359 186.00 | 12 429 078.00 | 17 788 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 2 118 964.00 | 1 906 292.00 | | 2 118 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 347.00 | 212 672.00 | | 237 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 383 811.00 | 2 146 464.00 | | 2 383 811.00 |
DP Provisions pour risques | 182 309.00 | 104 256.00 | | 182 309.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 211.00 | 148 501.00 | | 106 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 520.00 | 252 757.00 | | 288 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 313 562.00 | 5 901 726.00 | | 7 313 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 931.00 | 1 482 351.00 | | 1 569 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 339.00 | 674 282.00 | | 681 339.00 |
EA Autres dettes | 187 297.00 | 743 646.00 | | 187 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 229.00 | 5 813.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 756 746.00 | 8 807 819.00 | | 9 756 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 429 078.00 | 11 207 039.00 | | 12 429 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 773.00 | | 13 773.00 | 13 773.00 |
FG Production vendue services | | 8 496 550.00 | 8 496 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 773.00 | 8 496 550.00 | 8 510 323.00 | 13 773.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 593 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 791 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 200 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 810.00 | 67 011.00 | | 69 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 593 277.00 | 8 266 286.00 | | 8 593 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 355 930.00 | 8 053 614.00 | | 8 355 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 347.00 | 212 672.00 | | 237 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 856 450.00 | | 1 978 956.00 | 13 856 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 694 953.00 | 19 625.00 | 15 120 829.00 | 694 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 694 953.00 | 19 625.00 | 14 994 618.00 | 694 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 730 240.00 | | 1 978 956.00 | 13 730 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 204 735.00 | 1 134 451.00 | | 4 204 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 003.00 | 14 867.00 | | 102 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 102 732.00 | 1 119 584.00 | | 4 102 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 757.00 | 79 328.00 | 43 565.00 | 252 757.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 757.00 | 79 328.00 | 43 565.00 | 272 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 328.00 | 43 565.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 313 562.00 | 7 313 562.00 | | 7 313 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 931.00 | 1 569 931.00 | | 1 569 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 657.00 | 308 657.00 | | 308 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 712.00 | 202 712.00 | | 202 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 959.00 | 115 959.00 | | 115 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 045 605.00 | 1 045 605.00 | | 1 045 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VB T. V. A. | 282 806.00 | 282 806.00 | | 282 806.00 |
VC Groupe et associés | 566 077.00 | 566 077.00 | | 566 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 71 338.00 | 71 338.00 | | 71 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 169 289.00 | | | 49 169 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 757 453.00 | | | 47 757 453.00 |
VP Divers | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 970.00 | 169 970.00 | | 169 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 960 333.00 | 1 960 333.00 | | 1 960 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 756 746.00 | 9 756 746.00 | | 9 756 746.00 |