| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 22 222.00 | 17 778.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 971.00 | 28 095.00 | 6 876.00 | 34 971.00 |
AP Constructions | 2 270 070.00 | 227 589.00 | 2 042 481.00 | 2 270 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773 123.00 | 985 116.00 | 5 788 007.00 | 6 773 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 368.00 | 159 873.00 | 375 496.00 | 535 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 783.00 | | 440 783.00 | 440 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 094 316.00 | 1 422 896.00 | 8 671 420.00 | 10 094 316.00 |
BT Marchandises | 389 622.00 | 20 000.00 | 369 622.00 | 389 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 538 093.00 | | 1 538 093.00 | 1 538 093.00 |
BZ Autres créances | 693 464.00 | | 693 464.00 | 693 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 622 493.00 | 20 000.00 | 2 602 493.00 | 2 622 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 716 809.00 | 1 442 896.00 | 11 273 913.00 | 12 716 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 937 807.00 | 639 185.00 | | 937 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 700.00 | 298 622.00 | | 372 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 007.00 | 965 307.00 | | 1 338 007.00 |
DP Provisions pour risques | 1 129 226.00 | 713 357.00 | | 1 129 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 166.00 | 95 778.00 | | 109 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238 392.00 | 809 135.00 | | 1 238 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 192.00 | 764 757.00 | | 657 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 791 703.00 | 681 618.00 | | 791 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 668.00 | 1 462 705.00 | | 394 668.00 |
EA Autres dettes | 6 853 951.00 | 3 074 049.00 | | 6 853 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 697 514.00 | 5 983 129.00 | | 8 697 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 273 913.00 | 7 757 572.00 | | 11 273 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 697 514.00 | 5 983 230.00 | | 8 697 514.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
FG Production vendue services | | 7 360 902.00 | 7 360 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442.00 | 7 360 902.00 | 7 365 345.00 | 4 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 399 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 384 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 332 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 524 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 463 388.00 | |
GE Autres charges | | | 9 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 8 559.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 60 532.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 532.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 127.00 | 60 532.00 | | -10 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 755.00 | 117 225.00 | | 123 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 399 555.00 | 6 353 914.00 | | 7 399 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 026 855.00 | 6 055 292.00 | | 7 026 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 700.00 | 298 622.00 | | 372 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 024 583.00 | | 10 603 939.00 | 6 024 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 356 752.00 | 177 455.00 | 10 094 316.00 | 6 356 752.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 356 752.00 | 177 455.00 | 10 019 345.00 | 6 356 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 071.00 | | 2 900.00 | 72 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 952 512.00 | | 10 601 039.00 | 5 952 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 175.00 | 524 721.00 | | 898 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 619.00 | 7 698.00 | | 42 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 556.00 | 517 022.00 | | 855 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 463 388.00 | 34 131.00 | 1 238 392.00 | 463 388.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 135.00 | 463 388.00 | 34 131.00 | 809 135.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 192.00 | 657 192.00 | | 657 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 013.00 | 257 013.00 | | 257 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 275.00 | 229 275.00 | | 229 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 668.00 | 394 688.00 | | 394 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 982.00 | 128 962.00 | | 128 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 538 093.00 | 1 538 093.00 | | 1 538 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VB T. V. A. | 362 241.00 | 362 241.00 | | 362 241.00 |
VC Groupe et associés | 28 827.00 | 28 627.00 | | 28 827.00 |
VI Groupe et associés | 6 724 968.00 | 6 724 968.00 | | 6 724 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 416.00 | 305 415.00 | | 305 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 049.00 | 232 049.00 | | 292 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 871.00 | 2 232 871.00 | | 2 232 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 697 514.00 | 8 697 514.00 | | 8 697 514.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |