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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 26 667.00 | 13 333.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 727.00 | 37 736.00 | 31 991.00 | 69 727.00 |
AP Constructions | 2 437 618.00 | 366 461.00 | 2 071 157.00 | 2 437 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 502 501.00 | 1 580 039.00 | 5 922 463.00 | 7 502 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 395.00 | 248 960.00 | 348 434.00 | 597 395.00 |
AV Immobilisations en cours | 345 883.00 | | 345 883.00 | 345 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 993 124.00 | 2 259 863.00 | 8 733 261.00 | 10 993 124.00 |
BT Marchandises | 354 940.00 | 20 000.00 | 334 940.00 | 354 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 559.00 | | 45 559.00 | 45 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 235.00 | | 516 235.00 | 516 235.00 |
BZ Autres créances | 1 620 098.00 | | 1 620 098.00 | 1 620 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 536 832.00 | 20 000.00 | 2 516 832.00 | 2 536 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 529 956.00 | 2 279 863.00 | 11 250 093.00 | 13 529 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 310 507.00 | 937 807.00 | | 1 310 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 822.00 | 372 700.00 | | 303 822.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 829.00 | 1 338 007.00 | | 1 641 829.00 |
DP Provisions pour risques | 1 049 744.00 | 1 129 226.00 | | 1 049 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 708.00 | 109 166.00 | | 130 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 180 452.00 | 1 238 392.00 | | 1 180 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 504 839.00 | | | 6 504 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 688.00 | 657 192.00 | | 1 224 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 427.00 | 791 703.00 | | 606 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 279.00 | 394 668.00 | | 51 279.00 |
EA Autres dettes | 40 579.00 | 6 853 951.00 | | 40 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 427 812.00 | 8 697 514.00 | | 8 427 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 250 093.00 | 11 273 913.00 | | 11 250 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
FG Production vendue services | | 7 034 720.00 | 7 034 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250.00 | 7 034 720.00 | 7 038 970.00 | 4 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 127 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 236 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 442 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 837 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 10 127.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 10 127.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 745.00 | -10 127.00 | | 9 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 847.00 | 123 755.00 | | 109 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 137 423.00 | 7 399 555.00 | | 7 137 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 833 601.00 | 7 026 855.00 | | 6 833 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 822.00 | 372 700.00 | | 303 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 094 316.00 | | 1 871 949.00 | 10 094 316.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968 688.00 | 4 452.00 | 10 993 124.00 | 968 688.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968 688.00 | 4 452.00 | 10 883 397.00 | 968 688.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 971.00 | | 34 756.00 | 74 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 019 345.00 | | 1 837 193.00 | 10 019 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 896.00 | 837 913.00 | 946.00 | 1 422 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 317.00 | 14 085.00 | | 50 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 578.00 | 823 828.00 | 946.00 | 1 372 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 504 839.00 | 6 504 839.00 | | 6 504 839.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 688.00 | 1 224 688.00 | | 1 224 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 252.00 | 259 252.00 | | 259 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 327.00 | 187 327.00 | | 187 327.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 276.00 | 51 279.00 | | 51 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 429.00 | 5 429.00 | | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 516 235.00 | 516 235.00 | | 516 235.00 |
VB T. V. A. | 271 584.00 | 271 584.00 | | 271 584.00 |
VC Groupe et associés | 1 004 604.00 | 1 004 604.00 | | 1 004 604.00 |
VI Groupe et associés | 35 146.00 | 35 149.00 | | 35 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 553 954.00 | | | 47 553 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 045 486.00 | | | 41 045 486.00 |
VP Divers | 57 096.00 | 57 096.00 | | 57 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 848.00 | 159 848.00 | | 159 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 814.00 | 286 814.00 | | 286 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 334.00 | 2 136 334.00 | | 2 136 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 427 812.00 | 8 427 812.00 | | 8 427 812.00 |