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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 35 556.00 | 4 444.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 211.00 | 66 447.00 | 19 763.00 | 86 211.00 |
AP Constructions | 3 049 185.00 | 697 798.00 | 2 351 387.00 | 3 049 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 816 313.00 | 2 996 090.00 | 6 820 224.00 | 9 816 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 962.00 | 408 845.00 | 269 118.00 | 677 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 186 779.00 | | 186 779.00 | 186 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 856 450.00 | 4 204 735.00 | 9 651 715.00 | 13 856 450.00 |
BT Marchandises | 654 983.00 | 20 000.00 | 634 983.00 | 654 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 862.00 | | 230 862.00 | 230 862.00 |
BZ Autres créances | 680 804.00 | | 680 804.00 | 680 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 324.00 | 20 000.00 | 1 555 324.00 | 1 575 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 431 774.00 | 4 224 735.00 | 11 207 039.00 | 15 431 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 906 292.00 | 1 614 329.00 | | 1 906 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 672.00 | 291 963.00 | | 212 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 146 464.00 | 1 933 792.00 | | 2 146 464.00 |
DP Provisions pour risques | 104 256.00 | 910 544.00 | | 104 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 148 501.00 | 141 664.00 | | 148 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 252 757.00 | 1 052 208.00 | | 252 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 901 726.00 | 5 302 606.00 | | 5 901 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 351.00 | 1 480 449.00 | | 1 482 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 282.00 | 696 943.00 | | 674 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 858.00 | | |
EA Autres dettes | 743 646.00 | 510 187.00 | | 743 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 807 819.00 | 8 004 042.00 | | 8 807 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 207 039.00 | 10 990 042.00 | | 11 207 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
FG Production vendue services | | 7 316 456.00 | 7 316 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 372.00 | 7 316 456.00 | 7 321 828.00 | 5 372.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 266 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 593 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 898 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 011.00 | 101 640.00 | | 67 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 266 286.00 | 7 295 823.00 | | 8 266 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 614.00 | 7 003 861.00 | | 8 053 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 672.00 | 291 963.00 | | 212 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 654 373.00 | | 2 484 848.00 | 12 654 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 282 771.00 | | 13 856 450.00 | 1 282 771.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 282 771.00 | | 13 730 240.00 | 1 282 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 211.00 | | | 126 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 528 162.00 | | 2 484 848.00 | 12 528 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 524.00 | 1 041 211.00 | | 3 163 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 030.00 | 18 973.00 | | 83 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 080 494.00 | 1 022 236.00 | | 3 080 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 052 208.00 | 58 274.00 | 857 725.00 | 1 052 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 901 726.00 | 5 901 726.00 | | 5 901 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 351.00 | 1 482 351.00 | | 1 482 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 718.00 | 294 719.00 | | 294 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 175.00 | 217 175.00 | | 217 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 854.00 | 79 854.00 | | 79 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
UX Autres créances clients | 230 862.00 | 230 862.00 | | 230 862.00 |
VB T. V. A. | 380 165.00 | 380 165.00 | | 380 165.00 |
VI Groupe et associés | 663 792.00 | 663 792.00 | | 663 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 328 002.00 | | | 78 328 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 728 882.00 | | | 77 728 882.00 |
VP Divers | 150 637.00 | 150 637.00 | | 150 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 388.00 | 162 388.00 | | 162 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 341.00 | 920 341.00 | | 920 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 807 819.00 | 8 807 819.00 | | 8 807 819.00 |