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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 000.00 | 31 111.00 | 8 889.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 211.00 | 51 919.00 | 34 292.00 | 86 211.00 |
AP Constructions | 2 832 038.00 | 518 137.00 | 2 313 901.00 | 2 832 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 799 376.00 | 2 233 027.00 | 6 566 349.00 | 8 799 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 275.00 | 329 330.00 | 299 945.00 | 629 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 267 473.00 | | 267 473.00 | 267 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 654 373.00 | 3 163 524.00 | 9 490 849.00 | 12 654 373.00 |
BT Marchandises | 434 338.00 | 20 000.00 | 414 338.00 | 434 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 283.00 | | 104 283.00 | 104 283.00 |
BZ Autres créances | 975 367.00 | | 975 367.00 | 975 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 192.00 | 20 000.00 | 1 499 192.00 | 1 519 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 173 565.00 | 3 183 524.00 | 10 990 042.00 | 14 173 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 614 329.00 | | | 1 614 329.00 |
DH Report à nouveau | | 1 310 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 963.00 | 303 822.00 | | 291 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 792.00 | 1 641 829.00 | | 1 933 792.00 |
DP Provisions pour risques | 910 544.00 | 1 049 744.00 | | 910 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 664.00 | 130 708.00 | | 141 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 052 208.00 | 1 180 452.00 | | 1 052 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302 606.00 | 6 504 839.00 | | 5 302 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 449.00 | 1 224 688.00 | | 1 480 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 943.00 | 606 427.00 | | 696 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 858.00 | 51 279.00 | | 13 858.00 |
EA Autres dettes | 510 187.00 | 40 579.00 | | 510 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 004 042.00 | 8 427 812.00 | | 8 004 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 990 042.00 | 11 250 093.00 | | 10 990 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
FG Production vendue services | | 6 800 974.00 | 6 800 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 746.00 | 6 800 974.00 | 6 803 720.00 | 2 746.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 222 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 295 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 399.00 | |
GE Autres charges | | | 10 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 820 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 240.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 640.00 | 109 847.00 | | 101 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 295 823.00 | 7 137 423.00 | | 7 295 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003 861.00 | 6 833 601.00 | | 7 003 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 963.00 | 303 822.00 | | 291 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 993 124.00 | | 3 400 908.00 | 10 993 124.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 739 659.00 | | 12 654 373.00 | 1 739 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 659.00 | | 12 528 162.00 | 1 739 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 727.00 | | 16 484.00 | 109 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 883 397.00 | | 3 384 424.00 | 10 883 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 259 863.00 | 903 661.00 | | 2 259 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 403.00 | 18 627.00 | | 64 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195 460.00 | 885 034.00 | | 2 195 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 180 452.00 | 10 780 796.00 | 258 641.00 | 1 180 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 452.00 | 130 397.00 | 258 641.00 | 1 180 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 452.00 | 130 397.00 | 258 641.00 | 1 180 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 302 606.00 | 5 302 606.00 | | 5 302 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 480 446.00 | 1 480 449.00 | | 1 480 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 224.00 | 327 224.00 | | 327 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 240.00 | 203 240.00 | | 203 240.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 815.00 | 161 815.00 | | 161 815.00 |
UX Autres créances clients | 104 283.00 | 104 283.00 | | 104 283.00 |
VB T. V. A. | 405 423.00 | 405 423.00 | | 405 423.00 |
VC Groupe et associés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
VI Groupe et associés | 348 372.00 | 348 372.00 | | 348 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 261 857.00 | | | 68 261 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 467.00 | | | 70 467.00 |
VP Divers | 262 528.00 | 262 528.00 | | 262 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 844.00 | 164 844.00 | | 164 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 712.00 | 290 712.00 | 7.00 | 290 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 855.00 | 1 084 855.00 | | 1 084 855.00 |
VW T.V.A. | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 004 042.00 | 8 004 042.00 | | 8 004 042.00 |