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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 567.00 | 11 982.00 | 3 585.00 | 15 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 594.00 | 91 579.00 | 25 016.00 | 116 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 952.00 | 104 261.00 | 266 691.00 | 370 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 620.00 | | 211 620.00 | 211 620.00 |
BZ Autres créances | 81 781.00 | | 81 781.00 | 81 781.00 |
CF Disponibilités | 204 406.00 | | 204 406.00 | 204 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 907.00 | | 555 907.00 | 555 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 859.00 | 104 261.00 | 822 598.00 | 926 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 985.00 | 188 486.00 | | 329 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 301.00 | 141 499.00 | | 119 301.00 |
DL TOTAL (I) | 460 286.00 | 340 985.00 | | 460 286.00 |
DP Provisions pour risques | 18 442.00 | 19 388.00 | | 18 442.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 442.00 | 19 388.00 | | 18 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 631.00 | 28 261.00 | | 17 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 719.00 | 213 099.00 | | 157 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 132.00 | 84 678.00 | | 71 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 084.00 | 97 349.00 | | 95 084.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 870.00 | 423 387.00 | | 343 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 598.00 | 783 760.00 | | 822 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 595.00 | 272 031.00 | | 243 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 287.00 | | 665.00 | 370 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 497.00 | | 665.00 | 131 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 594.00 | 16 667.00 | | 87 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 894.00 | 16 667.00 | | 86 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 388.00 | 18 442.00 | 19 388.00 | 19 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 388.00 | 18 442.00 | 19 388.00 | 19 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 442.00 | 19 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 725.00 | 33 450.00 | 100 275.00 | 133 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 132.00 | 71 132.00 | | 71 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UX Autres créances clients | 211 620.00 | | | 211 620.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
VI Groupe et associés | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 567.00 | | | 30 567.00 |
VP Divers | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 096.00 | | | 36 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 312.00 | 299 312.00 | | 299 312.00 |
VW T.V.A. | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 870.00 | 243 595.00 | 100 275.00 | 343 870.00 |