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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 294.00 | 1 088.00 | 1 206.00 | 2 294.00 |
AH Fonds commercial | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 138.00 | 15 781.00 | 9 357.00 | 25 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 902.00 | 125 379.00 | 83 523.00 | 208 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 591.00 | 142 248.00 | 355 342.00 | 497 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 056.00 | | 42 056.00 | 42 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 684.00 | | 314 684.00 | 314 684.00 |
BZ Autres créances | 20 516.00 | | 20 516.00 | 20 516.00 |
CF Disponibilités | 333 606.00 | | 333 606.00 | 333 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 958.00 | | 710 958.00 | 710 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 549.00 | 142 248.00 | 1 066 300.00 | 1 208 549.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 146.00 | | | 438 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 883.00 | | | 103 883.00 |
DL TOTAL (I) | 553 029.00 | | | 553 029.00 |
DP Provisions pour risques | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 818.00 | | | 196 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 337.00 | | | 105 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 390.00 | | | 160 390.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 625.00 | | | 502 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 300.00 | | | 1 066 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 049.00 | | | 470 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 206.00 | 25 942.00 | 18 900.00 | 135 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 388.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 506.00 | 25 554.00 | 18 900.00 | 134 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 960.00 | 10 647.00 | 25 960.00 | 25 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 960.00 | 10 647.00 | 25 960.00 | 25 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 818.00 | 164 242.00 | 32 576.00 | 196 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 296.00 | 335 296.00 | | 335 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 753.00 | 335 296.00 | 26 457.00 | 361 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 625.00 | 470 049.00 | 32 576.00 | 502 625.00 |