| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 2 187.00 | 1 277.00 | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 800.00 | 23 378.00 | 4 422.00 | 27 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 692.00 | 138 646.00 | 79 046.00 | 217 692.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 272.00 | 164 211.00 | 346 062.00 | 510 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 867.00 | | 44 867.00 | 44 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 595.00 | 3 816.00 | 276 779.00 | 280 595.00 |
BZ Autres créances | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CF Disponibilités | 523 110.00 | | 523 110.00 | 523 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 398.00 | 3 816.00 | 856 582.00 | 860 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 670.00 | 168 026.00 | 1 202 644.00 | 1 370 670.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 625 603.00 | 542 029.00 | | 625 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 548.00 | 83 574.00 | | 123 548.00 |
DL TOTAL (I) | 760 151.00 | 636 603.00 | | 760 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 122.00 | 202 261.00 | | 157 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 939.00 | 12 629.00 | | 11 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 778.00 | 131 236.00 | | 152 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 354.00 | 105 711.00 | | 117 354.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | 3 300.00 | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 492.00 | 455 138.00 | | 442 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 644.00 | 1 091 741.00 | | 1 202 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 759.00 | 37 960.00 | 44 509.00 | 170 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 155.00 | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 727.00 | 36 806.00 | 44 509.00 | 169 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 816.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 816.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 816.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 937.00 | 292 421.00 | 26 517.00 | 318 937.00 |