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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 464.00 | 1 032.00 | 2 432.00 | 3 464.00 |
AH Fonds commercial | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 454.00 | 19 935.00 | 6 519.00 | 26 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 001.00 | 149 792.00 | 93 209.00 | 243 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 176.00 | 170 759.00 | 363 416.00 | 534 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 437.00 | | 251 437.00 | 251 437.00 |
BZ Autres créances | 21 058.00 | | 21 058.00 | 21 058.00 |
CF Disponibilités | 406 285.00 | | 406 285.00 | 406 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 324.00 | | 728 324.00 | 728 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 500.00 | 170 759.00 | 1 091 741.00 | 1 262 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 542 029.00 | 438 146.00 | | 542 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 574.00 | 103 883.00 | | 83 574.00 |
DL TOTAL (I) | 636 603.00 | 553 029.00 | | 636 603.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 647.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 647.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 261.00 | 196 818.00 | | 202 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 629.00 | 39 184.00 | | 12 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 236.00 | 105 337.00 | | 131 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 711.00 | 160 391.00 | | 105 711.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 896.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 138.00 | 502 625.00 | | 455 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 741.00 | 1 066 300.00 | | 1 091 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 248.00 | 29 211.00 | 700.00 | 142 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 088.00 | 644.00 | 700.00 | 1 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 160.00 | 28 567.00 | | 141 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 236.00 | 131 236.00 | | 131 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 711.00 | 105 711.00 | | 105 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 457.00 | | 26 457.00 | 26 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 261.00 | 50 572.00 | 151 689.00 | 202 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 869.00 | 272 869.00 | | 272 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 326.00 | 272 869.00 | 26 457.00 | 299 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 138.00 | 303 449.00 | 151 689.00 | 455 138.00 |