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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 645.00 | 17 016.00 | 9 629.00 | 26 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 333.00 | 117 490.00 | 76 843.00 | 194 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 538.00 | 135 206.00 | 330 332.00 | 465 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 237.00 | | 59 237.00 | 59 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 724.00 | | 142 724.00 | 142 724.00 |
BZ Autres créances | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
CF Disponibilités | 513 673.00 | | 513 673.00 | 513 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 477.00 | | 740 477.00 | 740 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 015.00 | 135 206.00 | 1 070 809.00 | 1 206 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 576 798.00 | 449 286.00 | | 576 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 348.00 | 127 512.00 | | 161 348.00 |
DL TOTAL (I) | 749 146.00 | 587 798.00 | | 749 146.00 |
DP Provisions pour risques | 25 960.00 | 23 657.00 | | 25 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 960.00 | 23 657.00 | | 25 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 673.00 | 73 542.00 | | 63 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 943.00 | 106 440.00 | | 61 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 783.00 | 74 420.00 | | 88 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 304.00 | 127 204.00 | | 81 304.00 |
EA Autres dettes | | 1 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 703.00 | 383 439.00 | | 295 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 809.00 | 994 894.00 | | 1 070 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 703.00 | 276 517.00 | | 295 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 883.00 | | 8 155.00 | 458 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 465 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 323.00 | | 6 655.00 | 214 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 1 500.00 | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 454.00 | 23 752.00 | | 111 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 754.00 | 23 752.00 | | 110 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 657.00 | 25 960.00 | 23 657.00 | 23 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 657.00 | 25 960.00 | 23 657.00 | 23 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 960.00 | 23 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 299.00 | 49 299.00 | | 49 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 783.00 | 88 783.00 | | 88 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 054.00 | 40 054.00 | | 40 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 142 724.00 | 142 724.00 | | 142 724.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VI Groupe et associés | 12 644.00 | 12 644.00 | | 12 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 628.00 | 176 628.00 | | 176 628.00 |
VW T.V.A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 703.00 | 295 703.00 | | 295 703.00 |