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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 234 700.00 | | 234 700.00 | 234 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 658.00 | 14 404.00 | 9 254.00 | 23 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 665.00 | 96 350.00 | 94 314.00 | 190 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 883.00 | 111 454.00 | 347 429.00 | 458 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 176.00 | | 264 176.00 | 264 176.00 |
BZ Autres créances | 74 939.00 | | 74 939.00 | 74 939.00 |
CF Disponibilités | 249 639.00 | | 249 639.00 | 249 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 465.00 | | 647 465.00 | 647 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 348.00 | 111 454.00 | 994 894.00 | 1 106 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 286.00 | 329 985.00 | | 449 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 512.00 | 119 301.00 | | 127 512.00 |
DL TOTAL (I) | 587 798.00 | 460 286.00 | | 587 798.00 |
DP Provisions pour risques | 23 657.00 | 18 442.00 | | 23 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 657.00 | 18 442.00 | | 23 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 542.00 | 17 631.00 | | 73 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 440.00 | 157 719.00 | | 106 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 420.00 | 71 132.00 | | 74 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 204.00 | 95 084.00 | | 127 204.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 2 303.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 439.00 | 343 870.00 | | 383 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 894.00 | 822 598.00 | | 994 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 517.00 | 243 595.00 | | 276 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 952.00 | | 144 369.00 | 370 952.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 9 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 808.00 | 15 630.00 | 458 883.00 | 40 808.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 808.00 | 12 300.00 | 214 323.00 | 40 808.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 400.00 | | | 235 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 162.00 | | 135 269.00 | 132 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | 9 100.00 | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 261.00 | 19 493.00 | 12 300.00 | 104 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 561.00 | 19 493.00 | 12 300.00 | 103 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 442.00 | 23 657.00 | 18 442.00 | 18 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 442.00 | 23 657.00 | 18 442.00 | 18 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 657.00 | 18 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 868.00 | 44 651.00 | 49 217.00 | 93 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 420.00 | 74 420.00 | | 74 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 237.00 | 42 237.00 | | 42 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 264 176.00 | | | 264 176.00 |
VB T. V. A. | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 542.00 | 15 837.00 | 57 705.00 | 73 542.00 |
VI Groupe et associés | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 941.00 | | | 52 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VP Divers | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 227.00 | 350 227.00 | | 350 227.00 |
VW T.V.A. | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 439.00 | 276 517.00 | 106 922.00 | 383 439.00 |