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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 578.00 | 7 057.00 | 6 521.00 | 13 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 629.00 | 96 237.00 | 36 393.00 | 132 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 956 307.00 | 103 394.00 | 2 852 914.00 | 2 956 307.00 |
BT Marchandises | 258 048.00 | | 258 048.00 | 258 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
BZ Autres créances | 43 781.00 | | 43 781.00 | 43 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 776.00 | | 362 776.00 | 362 776.00 |
CF Disponibilités | 59 078.00 | | 59 078.00 | 59 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 602.00 | | 792 602.00 | 792 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 748 910.00 | 103 394.00 | 3 645 516.00 | 3 748 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 336 064.00 | 142 735.00 | | 336 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 696.00 | 193 329.00 | | 227 696.00 |
DL TOTAL (I) | 673 760.00 | 446 064.00 | | 673 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 084.00 | 2 054 263.00 | | 1 844 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 809 615.00 | 826 415.00 | | 809 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 494.00 | 237 619.00 | | 233 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 563.00 | 85 656.00 | | 84 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 756.00 | 3 203 952.00 | | 2 971 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 645 516.00 | 3 650 016.00 | | 3 645 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 352 236.00 | 1 355 725.00 | | 1 352 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 948 002.00 | | 9 706.00 | 2 948 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 2 956 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 400.00 | 146 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 100.00 | | | 2 780 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 902.00 | | 9 706.00 | 137 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 227.00 | 27 567.00 | 1 400.00 | 77 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 127.00 | 27 567.00 | 1 400.00 | 77 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 494.00 | 233 494.00 | | 233 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 67 143.00 | | | 67 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 084.00 | 224 563.00 | 912 934.00 | 1 844 084.00 |
VI Groupe et associés | 809 615.00 | 809 615.00 | | 809 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 179.00 | | | 210 179.00 |
VP Divers | 12 085.00 | | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 699.00 | 112 699.00 | 30 000.00 | 142 699.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 756.00 | 1 352 236.00 | 912 934.00 | 2 971 756.00 |