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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 236.00 | 9 238.00 | 5 997.00 | 15 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 620.00 | 120 558.00 | 20 062.00 | 140 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965 957.00 | 129 897.00 | 2 836 060.00 | 2 965 957.00 |
BT Marchandises | 279 243.00 | | 279 243.00 | 279 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
BZ Autres créances | 59 856.00 | | 59 856.00 | 59 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 443.00 | | 363 443.00 | 363 443.00 |
CF Disponibilités | 100 825.00 | | 100 825.00 | 100 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 812.00 | | 815 812.00 | 815 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 769.00 | 129 897.00 | 3 651 872.00 | 3 781 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 563 755.00 | | | 563 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 702.00 | | | 203 702.00 |
DL TOTAL (I) | 877 461.00 | | | 877 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 520.00 | | | 1 619 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 276.00 | | | 804 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 230.00 | | | 276 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 411.00 | | | 2 774 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 872.00 | | | 3 651 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 053.00 | | | 1 380 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 307.00 | | 9 650.00 | 2 956 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 965 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 100.00 | | | 2 780 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 207.00 | | 9 650.00 | 146 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 394.00 | 26 503.00 | | 103 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 294.00 | 26 503.00 | | 103 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 230.00 | 276 230.00 | | 276 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804 535.00 | 804 535.00 | | 804 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 859.00 | 11 859.00 | | 11 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 619 520.00 | 225 163.00 | 921 184.00 | 1 619 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 563.00 | | | 224 563.00 |
VP Divers | 59 856.00 | 59 856.00 | | 59 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 300.00 | 72 300.00 | 30 000.00 | 102 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 411.00 | 1 380 054.00 | 921 184.00 | 2 774 411.00 |