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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 236.00 | 14 786.00 | 450.00 | 15 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 941.00 | 136 129.00 | 17 811.00 | 153 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 277.00 | 151 015.00 | 2 828 262.00 | 2 979 277.00 |
BT Marchandises | 328 719.00 | | 328 719.00 | 328 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BZ Autres créances | 39 432.00 | | 39 432.00 | 39 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 512.00 | | 334 512.00 | 334 512.00 |
CF Disponibilités | 113 064.00 | | 113 064.00 | 113 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 965.00 | | 834 965.00 | 834 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 243.00 | 151 015.00 | 3 663 227.00 | 3 814 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 321 318.00 | | | 1 321 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 478.00 | | | 301 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 797.00 | | | 1 732 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 909.00 | | | 937 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 831.00 | | | 689 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 184.00 | | | 199 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 430.00 | | | 1 930 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 227.00 | | | 3 663 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 521.00 | | | 992 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 973 572.00 | | 6 404.00 | 2 973 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 698.00 | 2 979 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 698.00 | 169 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 100.00 | | | 2 780 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 472.00 | | 6 404.00 | 163 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 253.00 | 7 461.00 | 698.00 | 144 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 153.00 | 7 461.00 | 698.00 | 144 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 185.00 | 199 185.00 | | 199 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 504.00 | 92 504.00 | | 92 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 937 909.00 | | | 937 909.00 |
VI Groupe et associés | 689 832.00 | 689 832.00 | | 689 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 251.00 | | | 229 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 669.00 | 58 669.00 | 30 000.00 | 88 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 430.00 | 992 521.00 | | 1 930 430.00 |