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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 236.00 | 11 638.00 | 3 598.00 | 15 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 107.00 | 124 946.00 | 17 161.00 | 142 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 443.00 | 136 684.00 | 2 830 759.00 | 2 967 443.00 |
BT Marchandises | 295 951.00 | | 295 951.00 | 295 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 393.00 | | 13 393.00 | 13 393.00 |
BZ Autres créances | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 364 111.00 | | 364 111.00 | 364 111.00 |
CF Disponibilités | 127 253.00 | | 127 253.00 | 127 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 556.00 | | 839 556.00 | 839 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 806 999.00 | 136 684.00 | 3 670 315.00 | 3 806 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 767 461.00 | | | 767 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 609.00 | | | 274 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 070.00 | | | 1 152 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 394 357.00 | | | 1 394 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 282.00 | | | 786 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | | | 226 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 989.00 | | | 83 989.00 |
EA Autres dettes | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 244.00 | | | 2 518 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 670 315.00 | | | 3 670 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 084.00 | | | 1 351 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 958.00 | | 9 236.00 | 2 965 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 750.00 | 2 967 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 750.00 | 157 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 100.00 | | | 2 780 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 858.00 | | 9 236.00 | 155 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 897.00 | 14 537.00 | 7 750.00 | 129 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 797.00 | 14 537.00 | 7 750.00 | 129 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | 226 424.00 | | 226 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 989.00 | 83 989.00 | | 83 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 191.00 | 27 191.00 | | 27 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 393.00 | 13 393.00 | | 13 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394 357.00 | 227 198.00 | 929 509.00 | 1 394 357.00 |
VI Groupe et associés | 786 283.00 | 786 283.00 | | 786 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 163.00 | | | 225 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 288.00 | 37 288.00 | | 37 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 239.00 | 52 239.00 | 30 000.00 | 82 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 245.00 | 1 351 085.00 | 929 509.00 | 2 518 245.00 |