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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AH Fonds commercial | 2 780 000.00 | | 2 780 000.00 | 2 780 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 236.00 | 13 494.00 | 1 742.00 | 15 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 235.00 | 130 658.00 | 17 576.00 | 148 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 571.00 | 144 252.00 | 2 829 319.00 | 2 973 571.00 |
BT Marchandises | 291 283.00 | | 291 283.00 | 291 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 208.00 | | 334 208.00 | 334 208.00 |
CF Disponibilités | 126 439.00 | | 126 439.00 | 126 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 540.00 | | 784 540.00 | 784 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 758 112.00 | 144 252.00 | 3 613 859.00 | 3 758 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 070.00 | | | 1 042 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 247.00 | | | 279 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 318.00 | | | 1 431 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 167 159.00 | | | 1 167 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 573.00 | | | 710 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 473.00 | | | 211 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
EA Autres dettes | 14 809.00 | | | 14 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 540.00 | | | 2 182 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 613 859.00 | | | 3 613 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 244 631.00 | | | 1 244 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 967 444.00 | 6 128.00 | | 2 967 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 973 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 780 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 780 100.00 | | | 2 780 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 344.00 | 6 128.00 | | 157 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 684.00 | 7 569.00 | | 136 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 584.00 | 7 569.00 | | 136 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 473.00 | 211 473.00 | | 211 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 725 383.00 | 725 383.00 | | 725 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 167 160.00 | 229 251.00 | 937 909.00 | 1 167 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 198.00 | | | 227 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 313.00 | 16 313.00 | | 16 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 609.00 | 32 609.00 | 30 000.00 | 62 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 541.00 | 1 244 632.00 | 937 909.00 | 2 182 541.00 |