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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
AP Constructions | 86 000.00 | 2 902.00 | 83 097.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 2 434.00 | 13 617.00 | 16 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 829.00 | 8 024.00 | 96 804.00 | 104 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 977.00 | | 160 977.00 | 160 977.00 |
BZ Autres créances | 47 883.00 | | 47 883.00 | 47 883.00 |
CF Disponibilités | 51 212.00 | | 51 212.00 | 51 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 571.00 | | 268 571.00 | 268 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 373 401.00 | 8 024.00 | 365 376.00 | 373 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 57 154.00 | | | 57 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
DL TOTAL (I) | 145 304.00 | | | 145 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 038.00 | | | 124 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 072.00 | | | 220 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 376.00 | | | 365 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 209.00 | | | 153 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 449.00 | 4 575.00 | | 3 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762.00 | 4 575.00 | | 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 038.00 | 124 038.00 | | 124 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 160 978.00 | | | 160 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 970.00 | 12 108.00 | 49 165.00 | 78 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VP Divers | 47 884.00 | | | 47 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 952.00 | 208 862.00 | 90.00 | 208 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 071.00 | 153 209.00 | 49 165.00 | 220 071.00 |